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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Sandisk
SNDK
US$ 119 bi
| US$ 200 mi | 0,25% |
87.932
+59.595
| +210% | +US$ 85,1 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
77
nVent Electric
NVT
US$ 17,2 bi
| US$ 199 mi | 0,25% |
1.173.238
-601.824
| -34% | -US$ 93,8 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
78
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 82,4 bi
| US$ 199 mi | 0,25% |
601.118
+597.696
| +17.466% | +US$ 196 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 199 mi | 0,25% |
1.452.201
+776.523
| +115% | +US$ 116 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
80
Toast
TOST
US$ 20,1 bi
| US$ 198 mi | 0,25% |
7.126.975
+4.905.300
| +221% | +US$ 128 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
81
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 198 mi | 0,25% |
560.174
+306.257
| +121% | +US$ 100 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
82
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 196 mi | 0,24% |
471.529
+64.693
| +16% | +US$ 24 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
83
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 194 mi | 0,24% |
813.900
+85.300
| +12% | +US$ 21,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
84
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 59,4 bi
| US$ 193 mi | 0,24% |
293.759
+271.028
| +1.192% | +US$ 148 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
IDEX
IEX
US$ 16,7 bi
| US$ 192 mi | 0,24% |
846.581
+30.444
| +4% | +US$ 6,44 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
86
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
| US$ 189 mi | 0,24% |
371.607
+68.458
| +23% | +US$ 37 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
87
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 189 mi | 0,24% |
578.090
+496.865
| +612% | +US$ 154 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
88
Opção de compra
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 189 mi | 0,24% |
943.500
+35.600
| +4% | +US$ 7,32 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
89
PPL Corp
PPL
US$ 26,9 bi
| US$ 187 mi | 0,23% |
5.138.433
+2.680.385
| +109% | +US$ 99 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Opção de venda
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 736 bi
| US$ 186 mi | 0,23% |
320.500
-537.400
| -63% | -US$ 220 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
91
Constellation Brands
STZ
US$ 24 bi
| US$ 185 mi | 0,23% |
1.331.412
-762.434
| -36% | -US$ 113 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
92
Ciena
CIEN
US$ 34,5 bi
| US$ 183 mi | 0,23% |
372.449
+49.030
| +15% | +US$ 25 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
93
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 182 mi | 0,23% |
151.950
+134.115
| +752% | +US$ 137 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
94
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 182 mi | 0,23% |
433.284
+66.246
| +18% | +US$ 26,3 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
95
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,96 bi
| US$ 180 mi | 0,23% |
5.979.100
+4.379.172
| +274% | +US$ 123 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
96
Opção de compra
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 736 bi
| US$ 180 mi | 0,22% |
310.500
-39.800
| -11% | -US$ 16,3 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
97
Pinterest
PINS
US$ 10,9 bi
| US$ 180 mi | 0,22% |
+8.560.019
| Nova | +US$ 172 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
Opção de compra
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,3 bi
| US$ 178 mi | 0,22% |
+3.316.000
| Nova | +US$ 172 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 177 mi | 0,22% |
240.941
+132.271
| +122% | +US$ 91 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
100
American International
AIG
US$ 40,3 bi
| US$ 173 mi | 0,22% |
2.323.760
+313.210
| +16% | +US$ 23,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.