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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Sandisk
SNDK
$1262億
| $2億 | 0.25% |
87,932
+59,595
| +210% | +$8507万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
77
nVent Electric
NVT
$184億
| $1.99億 | 0.25% |
1,173,238
-601,824
| -34% | -$9383万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
78
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$830億
| $1.99億 | 0.25% |
601,118
+597,696
| +17,466% | +$1.96億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
79
ExxonMobil
XOM
$6667億
| $1.99億 | 0.25% |
1,452,201
+776,523
| +115% | +$1.16億 |
2022 Q4
14四半期
|
|
80
Toast
TOST
$201億
| $1.98億 | 0.25% |
7,126,975
+4,905,300
| +221% | +$1.28億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
81
Home Depot
HD
$3551億
| $1.98億 | 0.25% |
560,174
+306,257
| +121% | +$9963万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
82
UnitedHealth
UNH
$3565億
| $1.96億 | 0.24% |
471,529
+64,693
| +16% | +$2398万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
83
コール
Amazon
AMZN
$2.9兆
| $1.94億 | 0.24% |
813,900
+85,300
| +12% | +$2141万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
84
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$629億
| $1.93億 | 0.24% |
293,759
+271,028
| +1,192% | +$1.48億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
85
IDEX
IEX
$173億
| $1.92億 | 0.24% |
846,581
+30,444
| +4% | +$644万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
86
Lockheed Martin
LMT
$1355億
| $1.89億 | 0.24% |
371,607
+68,458
| +23% | +$3701万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
87
JPMorgan Chase
JPM
$9112億
| $1.89億 | 0.24% |
578,090
+496,865
| +612% | +$1.54億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
88
コール
NVIDIA
NVDA
$4.26兆
| $1.89億 | 0.24% |
943,500
+35,600
| +4% | +$732万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
89
PPL Corp
PPL
$272億
| $1.87億 | 0.23% |
5,138,433
+2,680,385
| +109% | +$9902万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
90
プット
Advanced Micro Devices
AMD
$8359億
| $1.86億 | 0.23% |
320,500
-537,400
| -63% | -$2.2億 |
2021 Q4
18四半期
|
|
91
Constellation Brands
STZ
$246億
| $1.85億 | 0.23% |
1,331,412
-762,434
| -36% | -$1.13億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
92
Ciena
CIEN
$382億
| $1.83億 | 0.23% |
372,449
+49,030
| +15% | +$2500万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
93
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $1.82億 | 0.23% |
151,950
+134,115
| +752% | +$1.37億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
94
Tesla
TSLA
$1.5兆
| $1.82億 | 0.23% |
433,284
+66,246
| +18% | +$2635万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
95
Caesars Entertainment
CZR
$59.8億
| $1.8億 | 0.23% |
5,979,100
+4,379,172
| +274% | +$1.23億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
96
コール
Advanced Micro Devices
AMD
$8359億
| $1.8億 | 0.22% |
310,500
-39,800
| -11% | -$1632万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
97
Pinterest
PINS
$109億
| $1.8億 | 0.22% |
+8,560,019
| 新規 | +$1.72億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
98
コール
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$551億
| $1.78億 | 0.22% |
+3,316,000
| 新規 | +$1.72億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4607億
| $1.77億 | 0.22% |
240,941
+132,271
| +122% | +$9101万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
100
American International
AIG
$413億
| $1.73億 | 0.22% |
2,323,760
+313,210
| +16% | +$2380万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。