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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.95% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.03% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
3M
MMM
$895億
| $3.74億 | 0.47% |
2,306,941
+2,299,080
| +29,247% | +$3.48億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
27
プット
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$35.5億
| $3.64億 | 0.45% |
4,866,500
-747,800
| -13% | -$5233万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3.56億 | 0.44% |
632,687
-533,152
| -46% | -$3.26億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
29
Norfolk Southern
NSC
$741億
| $3.5億 | 0.44% |
1,111,173
-227,544
| -17% | -$7016万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
30
Penumbra
PEN
$128億
| $3.44億 | 0.43% |
1,090,163
+328,067
| +43% | +$1.06億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
31
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $3.42億 | 0.43% |
5,904,415
+2,416,268
| +69% | +$1.46億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
32
Silicon Laboratories
SLAB
$73.8億
| $3.41億 | 0.43% |
1,559,676
+325,783
| +26% | +$7046万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
33
プット
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$244億
| $3.31億 | 0.41% |
4,390,900
-181,400
| -4% | -$1603万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
34
Blackrock
BLK
$1729億
| $3.22億 | 0.4% |
334,979
+124,675
| +59% | +$1.29億 |
2022 Q4
14四半期
|
|
35
プット
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3.2億 | 0.4% |
858,300
-149,900
| -15% | -$6065万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
36
Trane Technologies
TT
$979億
| $3.12億 | 0.39% |
635,750
+296,408
| +87% | +$1.39億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $2.94億 | 0.37% |
506,708
+144,944
| +40% | +$5943万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
38
Costco
COST
$4446億
| $2.84億 | 0.35% |
304,003
+158,880
| +109% | +$1.58億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
39
O'Reilly Automotive
ORLY
$727億
| $2.76億 | 0.34% |
2,996,975
+188,708
| +7% | +$1721万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
40
United Airlines
UAL
$318億
| $2.69億 | 0.34% |
1,979,070
+6,813
| +0.3% | +$70.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
41
US Bancorp
USB
$928億
| $2.68億 | 0.33% |
+4,434,891
| 新規 | +$2.48億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
42
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $2.66億 | 0.33% |
1,296,189
+1,039,402
| +405% | +$2.11億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
43
Huntington Bancshares
HBAN
$318億
| $2.6億 | 0.32% |
14,690,984
+9,199,878
| +168% | +$1.52億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
44
プット
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $2.6億 | 0.32% |
618,300
-2,800
| -0.5% | -$111万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
45
Amphenol
APH
$1827億
| $2.57億 | 0.32% |
2,911,926
+2,873,136
| +7,407% | +$2.07億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
46
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $2.55億 | 0.32% |
341,600
+148,300
| +77% | +$1.08億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
47
Ametek
AME
$550億
| $2.55億 | 0.32% |
1,052,669
+289,254
| +38% | +$6663万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
48
Cerebras Systems
CBRS
$263億
| $2.48億 | 0.31% |
+1,120,356
| 新規 | +$2.64億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
49
Seagate
STX
$1434億
| $2.47億 | 0.31% |
256,151
-139,985
| -35% | -$1.07億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
50
Airbnb
ABNB
$1014億
| $2.43億 | 0.3% |
1,700,524
+14,521
| +0.9% | +$198万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。