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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802億
週轉率
42.78%
1年估算報酬率
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.41%
1年估算報酬率
+51.53%
3年估算報酬率
+149.76%
5年估算報酬率
+199.38%
10年估算報酬率
+875.18%
AUM
US$802億
AUM 成長
+US$31.2億
(+4%)
資金流向
-US$30.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.57%
持股
3,665
新
834
增持
989
減碼
995
已平倉
734
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.95% |
| 2 | 資訊科技 | 12.69% |
| 3 | 工業 | 10% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.97% |
| 5 | 醫療保健 | 7.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
3M
MMM
US$947億
| US$3.74億 | 0.47% |
2,306,941
+2,299,080
| +29,247% | +US$3.48億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
27
賣權
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2億
| US$3.64億 | 0.45% |
4,866,500
-747,800
| -13% | -US$5233萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$3.56億 | 0.44% |
632,687
-533,152
| -46% | -US$3.26億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
29
Norfolk Southern
NSC
US$736億
| US$3.5億 | 0.44% |
1,111,173
-227,544
| -17% | -US$7016萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
30
Penumbra
PEN
US$126億
| US$3.44億 | 0.43% |
1,090,163
+328,067
| +43% | +US$1.06億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
31
Mondelez International
MDLZ
US$855億
| US$3.42億 | 0.43% |
5,904,415
+2,416,268
| +69% | +US$1.46億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
32
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.9億
| US$3.41億 | 0.43% |
1,559,676
+325,783
| +26% | +US$7046萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
33
賣權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252億
| US$3.31億 | 0.41% |
4,390,900
-181,400
| -4% | -US$1603萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
34
Blackrock
BLK
US$1888億
| US$3.22億 | 0.4% |
334,979
+124,675
| +59% | +US$1.29億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
35
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$3.2億 | 0.4% |
858,300
-149,900
| -15% | -US$6065萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
36
Trane Technologies
TT
US$915億
| US$3.12億 | 0.39% |
635,750
+296,408
| +87% | +US$1.39億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
| US$2.94億 | 0.37% |
506,708
+144,944
| +40% | +US$5943萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
38
Costco
COST
US$4902億
| US$2.84億 | 0.35% |
304,003
+158,880
| +109% | +US$1.58億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
39
O'Reilly Automotive
ORLY
US$739億
| US$2.76億 | 0.34% |
2,996,975
+188,708
| +7% | +US$1721萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
40
United Airlines
UAL
US$355億
| US$2.69億 | 0.34% |
1,979,070
+6,813
| +0.3% | +US$70.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
41
US Bancorp
USB
US$950億
| US$2.68億 | 0.33% |
+4,434,891
| 新 | +US$2.48億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
42
已下市
Electronic Arts
EA
| US$2.66億 | 0.33% |
1,296,189
+1,039,402
| +405% | +US$2.11億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
43
Huntington Bancshares
HBAN
US$319億
| US$2.6億 | 0.32% |
14,690,984
+9,199,878
| +168% | +US$1.52億 |
2025 Q2
4個季度
|
|
44
賣權
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$2.6億 | 0.32% |
618,300
-2,800
| -0.5% | -US$111萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
45
Amphenol
APH
US$1932億
| US$2.57億 | 0.32% |
2,911,926
+2,873,136
| +7,407% | +US$2.07億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
46
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$2.55億 | 0.32% |
341,600
+148,300
| +77% | +US$1.08億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
47
Ametek
AME
US$555億
| US$2.55億 | 0.32% |
1,052,669
+289,254
| +38% | +US$6663萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
48
Cerebras Systems
CBRS
US$258億
| US$2.48億 | 0.31% |
+1,120,356
| 新 | +US$2.64億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
49
Seagate
STX
US$1213億
| US$2.47億 | 0.31% |
256,151
-139,985
| -35% | -US$1.07億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
50
Airbnb
ABNB
US$1097億
| US$2.43億 | 0.3% |
1,700,524
+14,521
| +0.9% | +US$198萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Dmitry Balyasny的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dmitry Balyasny持有3,665個部位，價值US$802億，較前一季的US$771億增加4%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Dmitry Balyasny於2026年第2季淨撤出US$30.1億，平倉734個部位，並減持995檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$3.57億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的39%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Dmitry Balyasny新建了SpaceX的部位，價值US$5.81億。
- Dmitry Balyasny在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進3,397,642股，價值US$5.81億。
- Dmitry Balyasny在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$5.38億。
- Dmitry Balyasny在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$3.26億。
- Dmitry Balyasny於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$3.57億。
- 在2026年第2季，Dmitry Balyasny的投資組合規模為US$802億，前十大持股占14%。
- Dmitry Balyasny在2026年第2季新增了834個部位，並平倉734個部位。
- Dmitry Balyasny的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$802億。
根據Balyasny Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。