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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802億
週轉率
42.78%
1年估算報酬率
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.41%
1年估算報酬率
+51.53%
3年估算報酬率
+149.76%
5年估算報酬率
+199.38%
10年估算報酬率
+875.18%
AUM
US$802億
AUM 成長
+US$31.2億
(+4%)
資金流向
-US$30.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.57%
持股
3,665
新
834
增持
989
減碼
995
已平倉
734
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.95% |
| 2 | 科技 | 12.69% |
| 3 | 工業 | 9.95% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.03% |
| 5 | 醫療保健 | 7.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$19.5億 | 2.43% |
2,650,300
-1,170,200
| -31% | -US$8.05億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
2
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$17.1億 | 2.13% |
2,283,900
-3,547,700
| -61% | -US$25.7億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$14.2億 | 1.77% |
4,713,900
-2,606,500
| -36% | -US$7.32億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$11.4億 | 1.42% |
4,770,545
+427,510
| +10% | +US$1.07億 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$10.6億 | 1.32% |
3,658,000
+695,100
| +23% | +US$1.99億 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$8.61億 | 1.07% |
+16,061,000
| 新 | +US$8.35億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$7.08億 | 0.88% |
3,538,200
+327,700
| +10% | +US$6738萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
8
賣權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7.05億 | 0.88% |
2,958,900
+373,600
| +14% | +US$9378萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
賣權
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$6.73億 | 0.84% |
1,025,900
+897,700
| +700% | +US$4.9億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
10
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$6.71億 | 0.84% |
1,190,400
-137,200
| -10% | -US$8390萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6.48億 | 0.81% |
3,237,337
-974,940
| -23% | -US$2億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6.44億 | 0.8% |
861,737
+741,815
| +619% | +US$5.38億 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
13
SpaceX
SPCX
US$1.92兆
| US$5.81億 | 0.72% |
+3,397,642
| 新 | +US$5.77億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5.32億 | 0.66% |
+710,479
| 新 | +US$5.17億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
AES
AES
US$107億
| US$5.08億 | 0.63% |
34,633,491
+23,450,130
| +210% | +US$3.41億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
16
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4.97億 | 0.62% |
674,500
-142,600
| -17% | -US$9811萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$4.49億 | 0.56% |
1,506,041
+1,487,343
| +7,955% | +US$4.13億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
已下市
Warner Bros
WBD
| US$4.4億 | 0.55% |
16,512,606
-8,602,408
| -34% | -US$2.33億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
19
Roku
ROKU
US$230億
| US$4.35億 | 0.54% |
3,147,789
+2,919,202
| +1,277% | +US$3.56億 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4.31億 | 0.54% |
1,206,500
-49,300
| -4% | -US$1775萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4.22億 | 0.53% |
1,181,741
-385,117
| -25% | -US$1.39億 |
2020 Q3
23個季度
|
|
22
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4億
| US$4.04億 | 0.5% |
7,113,061
-20,482
| -0.3% | -US$120萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3.9億 | 0.49% |
1,346,688
-988,060
| -42% | -US$2.83億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
24
賣權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$3.82億 | 0.48% |
7,185,300
-1,030,300
| -13% | -US$5891萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
Kenvue
KVUE
US$363億
| US$3.8億 | 0.47% |
19,860,108
-4,704,184
| -19% | -US$8289萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Dmitry Balyasny的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dmitry Balyasny持有3,665個部位，價值US$802億，較前一季的US$771億增加4%。 其前十大持股占投資組合的14%。
Dmitry Balyasny於2026年第2季淨撤出US$30.1億，平倉734個部位，並減持995檔持股。 最受矚目的出清持股是Hologic，這筆估值約為US$3.57億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的39%，其次為科技和工業。
與趨勢相反，Dmitry Balyasny新建了SpaceX的部位，價值US$5.81億。
- Dmitry Balyasny在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進3,397,642股，價值US$5.81億。
- Dmitry Balyasny在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$5.38億。
- Dmitry Balyasny在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$3.26億。
- Dmitry Balyasny於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$3.57億。
- 在2026年第2季，Dmitry Balyasny的投資組合規模為US$802億，前十大持股占14%。
- Dmitry Balyasny在2026年第2季新增了834個部位，並平倉734個部位。
- Dmitry Balyasny的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$802億。
根據Balyasny Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。