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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.95% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.03% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $19.5億 | 2.43% |
2,650,300
-1,170,200
| -31% | -$8.05億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
2
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $17.1億 | 2.13% |
2,283,900
-3,547,700
| -61% | -$25.7億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $14.2億 | 1.77% |
4,713,900
-2,606,500
| -36% | -$7.32億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $11.4億 | 1.42% |
4,770,545
+427,510
| +10% | +$1.07億 |
2021 Q4
18四半期
|
|
5
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $10.6億 | 1.32% |
3,658,000
+695,100
| +23% | +$1.99億 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $8.61億 | 1.07% |
+16,061,000
| 新規 | +$8.35億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $7.08億 | 0.88% |
3,538,200
+327,700
| +10% | +$6738万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
8
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $7.05億 | 0.88% |
2,958,900
+373,600
| +14% | +$9378万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
プット
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $6.73億 | 0.84% |
1,025,900
+897,700
| +700% | +$4.9億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
10
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $6.71億 | 0.84% |
1,190,400
-137,200
| -10% | -$8390万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6.48億 | 0.81% |
3,237,337
-974,940
| -23% | -$2億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6.44億 | 0.8% |
861,737
+741,815
| +619% | +$5.38億 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
13
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $5.81億 | 0.72% |
+3,397,642
| 新規 | +$5.77億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5.32億 | 0.66% |
+710,479
| 新規 | +$5.17億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
AES
AES
$107億
| $5.08億 | 0.63% |
34,633,491
+23,450,130
| +210% | +$3.41億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
16
コール
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $4.97億 | 0.62% |
674,500
-142,600
| -17% | -$9811万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
17
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $4.49億 | 0.56% |
1,506,041
+1,487,343
| +7,955% | +$4.13億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
18
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $4.4億 | 0.55% |
16,512,606
-8,602,408
| -34% | -$2.33億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
19
Roku
ROKU
$230億
| $4.35億 | 0.54% |
3,147,789
+2,919,202
| +1,277% | +$3.56億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4.31億 | 0.54% |
1,206,500
-49,300
| -4% | -$1775万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4.22億 | 0.53% |
1,181,741
-385,117
| -25% | -$1.39億 |
2020 Q3
23四半期
|
|
22
TXNM Energy Inc
TXNM
$64.4億
| $4.04億 | 0.5% |
7,113,061
-20,482
| -0.3% | -$120万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.9億 | 0.49% |
1,346,688
-988,060
| -42% | -$2.83億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
24
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $3.82億 | 0.48% |
7,185,300
-1,030,300
| -13% | -$5891万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
Kenvue
KVUE
$363億
| $3.8億 | 0.47% |
19,860,108
-4,704,184
| -19% | -$8289万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。