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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Spotify
SPOT
$1240億
| $2.43億 | 0.3% |
529,501
+200,798
| +61% | +$9572万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $2.42億 | 0.3% |
685,166
-4,732
| -0.7% | -$169万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
53
ASML
ASML
$5491億
| $2.41億 | 0.3% |
121,216
+43,630
| +56% | +$6945万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
54
Datadog
DDOG
$646億
| $2.37億 | 0.3% |
911,351
-563,101
| -38% | -$1.05億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
55
Ecolab
ECL
$843億
| $2.26億 | 0.28% |
810,128
+701,627
| +647% | +$1.85億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
56
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2574億
| $2.25億 | 0.28% |
449,628
-105,845
| -19% | -$5081万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
57
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $2.24億 | 0.28% |
599,967
+282,971
| +89% | +$1.14億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
58
上場廃止
Apogee Therapeutics
APGE
| $2.21億 | 0.28% |
1,665,102
+1,226,448
| +280% | +$1.1億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
59
ServiceNow
NOW
$1058億
| $2.21億 | 0.28% |
2,223,764
+2,208,152
| +14,144% | +$2.19億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
60
TSMC
TSM
$1.95兆
| $2.2億 | 0.27% |
459,643
+217,323
| +90% | +$8819万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
61
Parker-Hannifin
PH
$1157億
| $2.18億 | 0.27% |
222,389
-101,062
| -31% | -$9258万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
62
プット
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$238億
| $2.13億 | 0.27% |
+4,689,000
| 新規 | +$2.12億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| $2.13億 | 0.27% |
424,841
-14,555
| -3% | -$700万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
64
Snowflake
SNOW
$973億
| $2.11億 | 0.26% |
827,138
+433,865
| +110% | +$7984万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
65
Take-Two Interactive
TTWO
$402億
| $2.06億 | 0.26% |
824,862
-93,988
| -10% | -$2074万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
66
コール
Micron Technology
MU
$7807億
| $2.05億 | 0.26% |
177,300
-137,300
| -44% | -$1.03億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
67
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $2.04億 | 0.25% |
978,287
-39,117
| -4% | -$813万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
68
RTX Corp
RTX
$2558億
| $2.03億 | 0.25% |
1,072,575
-1,144,966
| -52% | -$2.1億 |
2024 Q3
7四半期
|
|
69
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$542億
| $2.03億 | 0.25% |
+3,781,389
| 新規 | +$1.97億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
70
Etsy
ETSY
$77.5億
| $2.03億 | 0.25% |
2,690,173
-1,868,027
| -41% | -$1.2億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
71
Digital Realty Trust
DLR
$659億
| $2.03億 | 0.25% |
1,128,409
+1,123,589
| +23,311% | +$2.15億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
72
Sherwin-Williams
SHW
$831億
| $2.02億 | 0.25% |
586,345
+122,978
| +27% | +$3928万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
73
HEICO Corp
HEI
$465億
| $2.01億 | 0.25% |
565,119
+270,618
| +92% | +$8232万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
74
Howmet Aerospace
HWM
$818億
| $2.01億 | 0.25% |
747,448
+109,267
| +17% | +$2806万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
75
プット
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $2.01億 | 0.25% |
7,524,600
+4,700,000
| +166% | +$1.27億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。