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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Spotify
SPOT
US$1177억
| US$2.43억 | 0.3% |
529,501
+200,798
| +61% | +US$9572만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84조
| US$2.42억 | 0.3% |
685,166
-4,732
| -0.7% | -US$169만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
53
ASML
ASML
US$6132억
| US$2.41억 | 0.3% |
121,216
+43,630
| +56% | +US$6945만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
54
Datadog
DDOG
US$1006억
| US$2.37억 | 0.3% |
911,351
-563,101
| -38% | -US$1.05억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
55
Ecolab
ECL
US$810억
| US$2.26억 | 0.28% |
810,128
+701,627
| +647% | +US$1.85억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
56
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2532억
| US$2.25억 | 0.28% |
449,628
-105,845
| -19% | -US$5081만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2.24억 | 0.28% |
599,967
+282,971
| +89% | +US$1.14억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
58
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$2.21억 | 0.28% |
1,665,102
+1,226,448
| +280% | +US$1.1억 |
2026 Q1
1분기
|
|
59
ServiceNow
NOW
US$1635억
| US$2.21억 | 0.28% |
2,223,764
+2,208,152
| +14,144% | +US$2.19억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
60
TSMC
TSM
US$2.2조
| US$2.2억 | 0.27% |
459,643
+217,323
| +90% | +US$8819만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
61
Parker-Hannifin
PH
US$1141억
| US$2.18억 | 0.27% |
222,389
-101,062
| -31% | -US$9258만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
62
풋옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238억
| US$2.13억 | 0.27% |
+4,689,000
| 신규 | +US$2.12억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
63
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$2.13억 | 0.27% |
424,841
-14,555
| -3% | -US$700만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
64
Snowflake
SNOW
US$1182억
| US$2.11억 | 0.26% |
827,138
+433,865
| +110% | +US$7984만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
65
Take-Two Interactive
TTWO
US$380억
| US$2.06억 | 0.26% |
824,862
-93,988
| -10% | -US$2074만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
66
콜옵션
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$2.05억 | 0.26% |
177,300
-137,300
| -44% | -US$1.03억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
67
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$2.04억 | 0.25% |
978,287
-39,117
| -4% | -US$813만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
68
RTX Corp
RTX
US$2665억
| US$2.03억 | 0.25% |
1,072,575
-1,144,966
| -52% | -US$2.1억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
69
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520억
| US$2.03억 | 0.25% |
+3,781,389
| 신규 | +US$1.97억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
70
Etsy
ETSY
US$78.4억
| US$2.03억 | 0.25% |
2,690,173
-1,868,027
| -41% | -US$1.2억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
71
Digital Realty Trust
DLR
US$648억
| US$2.03억 | 0.25% |
1,128,409
+1,123,589
| +23,311% | +US$2.15억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
72
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$2.02억 | 0.25% |
586,345
+122,978
| +27% | +US$3928만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
73
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$2.01억 | 0.25% |
565,119
+270,618
| +92% | +US$8232만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
74
Howmet Aerospace
HWM
US$775억
| US$2.01억 | 0.25% |
747,448
+109,267
| +17% | +US$2806만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
75
풋옵션
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$2.01억 | 0.25% |
7,524,600
+4,700,000
| +166% | +US$1.27억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.