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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
3M
MMM
US$905억
| US$3.74억 | 0.47% |
2,306,941
+2,299,080
| +29,247% | +US$3.48억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
27
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5억
| US$3.64억 | 0.45% |
4,866,500
-747,800
| -13% | -US$5233만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$3.56억 | 0.44% |
632,687
-533,152
| -46% | -US$3.26억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
29
Norfolk Southern
NSC
US$760억
| US$3.5억 | 0.44% |
1,111,173
-227,544
| -17% | -US$7016만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
30
Penumbra
PEN
US$128억
| US$3.44억 | 0.43% |
1,090,163
+328,067
| +43% | +US$1.06억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
31
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$3.42억 | 0.43% |
5,904,415
+2,416,268
| +69% | +US$1.46억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.8억
| US$3.41억 | 0.43% |
1,559,676
+325,783
| +26% | +US$7046만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$249억
| US$3.31억 | 0.41% |
4,390,900
-181,400
| -4% | -US$1603만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
34
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$3.22억 | 0.4% |
334,979
+124,675
| +59% | +US$1.29억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
35
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$3.2억 | 0.4% |
858,300
-149,900
| -15% | -US$6065만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
36
Trane Technologies
TT
US$987억
| US$3.12억 | 0.39% |
635,750
+296,408
| +87% | +US$1.39억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$2.94억 | 0.37% |
506,708
+144,944
| +40% | +US$5943만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
38
Costco
COST
US$4512억
| US$2.84억 | 0.35% |
304,003
+158,880
| +109% | +US$1.58억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
39
O'Reilly Automotive
ORLY
US$744억
| US$2.76억 | 0.34% |
2,996,975
+188,708
| +7% | +US$1721만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
40
United Airlines
UAL
US$331억
| US$2.69억 | 0.34% |
1,979,070
+6,813
| +0.3% | +US$70.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
41
US Bancorp
USB
US$935억
| US$2.68억 | 0.33% |
+4,434,891
| 신규 | +US$2.48억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
42
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$2.66억 | 0.33% |
1,296,189
+1,039,402
| +405% | +US$2.11억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
43
Huntington Bancshares
HBAN
US$316억
| US$2.6억 | 0.32% |
14,690,984
+9,199,878
| +168% | +US$1.52억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
44
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$2.6억 | 0.32% |
618,300
-2,800
| -0.5% | -US$111만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
45
Amphenol
APH
US$1802억
| US$2.57억 | 0.32% |
2,911,926
+2,873,136
| +7,407% | +US$2.07억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
46
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$2.55억 | 0.32% |
341,600
+148,300
| +77% | +US$1.08억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
47
Ametek
AME
US$548억
| US$2.55억 | 0.32% |
1,052,669
+289,254
| +38% | +US$6663만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
48
Cerebras Systems
CBRS
US$259억
| US$2.48억 | 0.31% |
+1,120,356
| 신규 | +US$2.64억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Seagate
STX
US$1460억
| US$2.47억 | 0.31% |
256,151
-139,985
| -35% | -US$1.07억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
50
Airbnb
ABNB
US$1036억
| US$2.43억 | 0.3% |
1,700,524
+14,521
| +0.9% | +US$198만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.