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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 9.95% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.03% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 374 M | 0.47% |
2,306,941
+2,299,080
| +29,247% | +USD 348 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
27
Opción de venta
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3551 M
| USD 364 M | 0.45% |
4,866,500
-747,800
| -13% | -USD 52.3 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 356 M | 0.44% |
632,687
-533,152
| -46% | -USD 326 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
29
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 350 M | 0.44% |
1,111,173
-227,544
| -17% | -USD 70.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
30
Penumbra
PEN
USD 12.8 mil M
| USD 344 M | 0.43% |
1,090,163
+328,067
| +43% | +USD 106 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 342 M | 0.43% |
5,904,415
+2,416,268
| +69% | +USD 146 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Silicon Laboratories
SLAB
USD 7383 M
| USD 341 M | 0.43% |
1,559,676
+325,783
| +26% | +USD 70.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
Opción de venta
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.4 mil M
| USD 331 M | 0.41% |
4,390,900
-181,400
| -4% | -USD 16 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
34
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 322 M | 0.4% |
334,979
+124,675
| +59% | +USD 129 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
35
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 320 M | 0.4% |
858,300
-149,900
| -15% | -USD 60.6 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
36
Trane Technologies
TT
USD 97.9 mil M
| USD 312 M | 0.39% |
635,750
+296,408
| +87% | +USD 139 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 294 M | 0.37% |
506,708
+144,944
| +40% | +USD 59.4 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
38
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 284 M | 0.35% |
304,003
+158,880
| +109% | +USD 158 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
39
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 276 M | 0.34% |
2,996,975
+188,708
| +7% | +USD 17.2 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
40
United Airlines
UAL
USD 31.8 mil M
| USD 269 M | 0.34% |
1,979,070
+6,813
| +0.3% | +USD 706 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
US Bancorp
USB
USD 92.8 mil M
| USD 268 M | 0.33% |
+4,434,891
| Nuevas | +USD 248 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
42
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 266 M | 0.33% |
1,296,189
+1,039,402
| +405% | +USD 211 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
43
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 260 M | 0.32% |
14,690,984
+9,199,878
| +168% | +USD 152 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
44
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 260 M | 0.32% |
618,300
-2,800
| -0.5% | -USD 1.11 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
45
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 257 M | 0.32% |
2,911,926
+2,873,136
| +7,407% | +USD 207 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
46
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 255 M | 0.32% |
341,600
+148,300
| +77% | +USD 108 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
47
Ametek
AME
USD 55 mil M
| USD 255 M | 0.32% |
1,052,669
+289,254
| +38% | +USD 66.6 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
48
Cerebras Systems
CBRS
USD 26.3 mil M
| USD 248 M | 0.31% |
+1,120,356
| Nuevas | +USD 264 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Seagate
STX
USD 143 mil M
| USD 247 M | 0.31% |
256,151
-139,985
| -35% | -USD 107 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
Airbnb
ABNB
USD 101 mil M
| USD 243 M | 0.3% |
1,700,524
+14,521
| +0.9% | +USD 1.98 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.