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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 374 Mio. $ | 0,47 % |
2.306.941
+2.299.080
| +29.247 % | +348 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
27
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,51 Mrd. $
| 364 Mio. $ | 0,45 % |
4.866.500
-747.800
| -13 % | -52,3 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
1,66 Bio. $
| 356 Mio. $ | 0,44 % |
632.687
-533.152
| -46 % | -326 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
29
Norfolk Southern
NSC
75,1 Mrd. $
| 350 Mio. $ | 0,44 % |
1.111.173
-227.544
| -17 % | -70,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
30
Penumbra
PEN
12,8 Mrd. $
| 344 Mio. $ | 0,43 % |
1.090.163
+328.067
| +43 % | +106 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
31
Mondelez International
MDLZ
82 Mrd. $
| 342 Mio. $ | 0,43 % |
5.904.415
+2.416.268
| +69 % | +146 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
Silicon Laboratories
SLAB
7,38 Mrd. $
| 341 Mio. $ | 0,43 % |
1.559.676
+325.783
| +26 % | +70,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
33
Put
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25 Mrd. $
| 331 Mio. $ | 0,41 % |
4.390.900
-181.400
| -4 % | -16 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
34
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 322 Mio. $ | 0,4 % |
334.979
+124.675
| +59 % | +129 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
35
Put
Microsoft
MSFT
3,91 Bio. $
| 320 Mio. $ | 0,4 % |
858.300
-149.900
| -15 % | -60,6 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
36
Trane Technologies
TT
97,9 Mrd. $
| 312 Mio. $ | 0,39 % |
635.750
+296.408
| +87 % | +139 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
37
Advanced Micro Devices
AMD
835 Mrd. $
| 294 Mio. $ | 0,37 % |
506.708
+144.944
| +40 % | +59,4 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
38
Costco
COST
448 Mrd. $
| 284 Mio. $ | 0,35 % |
304.003
+158.880
| +109 % | +158 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
39
O'Reilly Automotive
ORLY
73,3 Mrd. $
| 276 Mio. $ | 0,34 % |
2.996.975
+188.708
| +7 % | +17,2 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
40
United Airlines
UAL
33,2 Mrd. $
| 269 Mio. $ | 0,34 % |
1.979.070
+6.813
| +0,3 % | +705.717 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
41
US Bancorp
USB
92,4 Mrd. $
| 268 Mio. $ | 0,33 % |
+4.434.891
| Neu | +248 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 266 Mio. $ | 0,33 % |
1.296.189
+1.039.402
| +405 % | +211 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
43
Huntington Bancshares
HBAN
31,6 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 0,32 % |
14.690.984
+9.199.878
| +168 % | +152 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
44
Put
Tesla
TSLA
1,52 Bio. $
| 260 Mio. $ | 0,32 % |
618.300
-2.800
| -0,5 % | -1,11 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
45
Amphenol
APH
180 Mrd. $
| 257 Mio. $ | 0,32 % |
2.911.926
+2.873.136
| +7.407 % | +207 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
46
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 0,32 % |
341.600
+148.300
| +77 % | +108 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
47
Ametek
AME
54,4 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 0,32 % |
1.052.669
+289.254
| +38 % | +66,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
48
Cerebras Systems
CBRS
26 Mrd. $
| 248 Mio. $ | 0,31 % |
+1.120.356
| Neu | +264 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
49
Seagate
STX
146 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 0,31 % |
256.151
-139.985
| -35 % | -107 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
50
Airbnb
ABNB
103 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 0,3 % |
1.700.524
+14.521
| +0,9 % | +1,98 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .