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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
15,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,4 Mrd. $
(-8,3 %)
Kapitalfluss
-1,48 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,85 %
Position
1.676
Neu
438
Aufgestockt
307
Reduziert
375
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+177 Mio. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+149 Mio. $ |
| 3 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+108 Mio. $ |
| 4 |
Olin
OLN
|
+102 Mio. $ |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+92 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+204 Mio. $ |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+156 Mio. $ |
| 3 |
Steel Dynamics
STLD
|
+130 Mio. $ |
| 4 |
Norfolk Southern
NSC
|
+127 Mio. $ |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+125 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 23,28 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,48 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,94 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,89 % |
| 5 | Industrie | 8,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 890 Mio. $ | 5,77 % |
4.250.000
+3.950.000
| +1.317 % | +820 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 686 Mio. $ | 4,44 % |
3.275.000
+1.175.000
| +56 % | +244 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 1,18 % |
+2.095.751
| Neu | +177 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 1,16 % |
2.260.624
+1.897.740
| +523 % | +149 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
5
Advance Auto Parts
AAP
2,76 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 1,09 % |
1.043.469
+457.586
| +78 % | +70,6 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
6
Dollar Tree
DLTR
26,8 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 0,93 % |
1.528.411
-277.652
| -15 % | -23,5 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
7
AT&T
T
150 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 0,86 % |
4.090.405
-2.119.372
| -34 % | -63,1 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
TWX
8
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 131 Mio. $ | 0,85 % |
1.781.316
+492.467
| +38 % | +36,4 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
9
Churchill Downs
CHDN
6,9 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 0,79 % |
5.791.620
-712.116
| -11 % | -15,7 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
NBL
10
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 118 Mio. $ | 0,76 % |
3.290.275
-642.433
| -16 % | -22,6 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
11
Olin
OLN
2,04 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 0,76 % |
+4.731.399
| Neu | +102 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
12
Mercado Libre
MELI
76,7 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,74 % |
821.470
-135.159
| -14 % | -17,6 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 98,7 Mio. $ | 0,64 % |
2.804.680
+2.064.680
| +279 % | +75,8 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
14
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 98,6 Mio. $ | 0,64 % |
1.794.355
+1.149.204
| +178 % | +61,2 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
15
PVH
PVH
4,25 Mrd. $
| 95,6 Mio. $ | 0,62 % |
1.014.139
-430.208
| -30 % | -40,4 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 94,2 Mio. $ | 0,61 % |
1.287.535
+650.152
| +102 % | +46,3 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 93 Mio. $ | 0,6 % |
+2.408.914
| Neu | +92 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
WFT
18
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
| 91,6 Mio. $ | 0,59 % |
+16.498.245
| Neu | +108 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
19
PENN Entertainment
PENN
2,44 Mrd. $
| 90,5 Mio. $ | 0,59 % |
6.490.539
-784.727
| -11 % | -12,3 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
20
Tapestry
TPR
26,2 Mrd. $
| 89,4 Mio. $ | 0,58 % |
2.195.171
+1.064.342
| +94 % | +41,9 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
21
Trip.com Group
TCOM
27,5 Mrd. $
| 88,5 Mio. $ | 0,57 % |
2.147.459
+1.273.525
| +146 % | +55,6 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
141 Mrd. $
| 85,4 Mio. $ | 0,55 % |
+344.074
| Neu | +81,1 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
23
Yum! Brands
YUM
43 Mrd. $
| 85,3 Mio. $ | 0,55 % |
1.431.336
+4.687
| +0,3 % | +276.214 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
24
Ovintiv
OVV
17,1 Mrd. $
| 80,9 Mio. $ | 0,52 % |
+2.108.336
| Neu | +77,2 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
XL
25
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
| 79,9 Mio. $ | 0,52 % |
2.400.128
+341.944
| +17 % | +11,7 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Dmitry Balyasny 1.676 Positionen im Wert von 15,4 Mrd. $, ein Rückgang um 8,3 % gegenüber 16,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2016 netto 1,48 Mrd. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 375 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Booking.com – eine Position im geschätzten Wert von 125 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in Union Pacific im Wert von 183 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2016 war Union Pacific: 2.095.751 Aktien im Wert von 183 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Alibaba in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 149 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2016 entfiel auf CSX Corp und belief sich schätzungsweise auf 204 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Booking.com im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 125 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2016 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,4 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 438 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny sank gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 15,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .