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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Sandisk
SNDK
182 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 0,25 % |
87.932
+59.595
| +210 % | +85,1 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
77
nVent Electric
NVT
20,7 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 0,25 % |
1.173.238
-601.824
| -34 % | -93,8 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
78
Hilton Worldwide
HLT
80,6 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 0,25 % |
601.118
+597.696
| +17.466 % | +196 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
79
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 0,25 % |
1.452.201
+776.523
| +115 % | +116 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
80
Toast
TOST
19,3 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 0,25 % |
7.126.975
+4.905.300
| +221 % | +128 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
81
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 0,25 % |
560.174
+306.257
| +121 % | +100 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
82
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 0,24 % |
471.529
+64.693
| +16 % | +24 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
83
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 194 Mio. $ | 0,24 % |
813.900
+85.300
| +12 % | +21,4 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
84
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 0,24 % |
293.759
+271.028
| +1.192 % | +148 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
85
IDEX
IEX
16,7 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 0,24 % |
846.581
+30.444
| +4 % | +6,44 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
86
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 0,24 % |
371.607
+68.458
| +23 % | +37 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
87
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 189 Mio. $ | 0,24 % |
578.090
+496.865
| +612 % | +154 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
88
CALL
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 189 Mio. $ | 0,24 % |
943.500
+35.600
| +4 % | +7,32 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
89
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 0,23 % |
5.138.433
+2.680.385
| +109 % | +99 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
90
Put
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 186 Mio. $ | 0,23 % |
320.500
-537.400
| -63 % | -220 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
91
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 0,23 % |
1.331.412
-762.434
| -36 % | -113 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
92
Ciena
CIEN
45,8 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 0,23 % |
372.449
+49.030
| +15 % | +25 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
93
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 182 Mio. $ | 0,23 % |
151.950
+134.115
| +752 % | +137 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
94
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 182 Mio. $ | 0,23 % |
433.284
+66.246
| +18 % | +26,3 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
95
Caesars Entertainment
CZR
5,92 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 0,23 % |
5.979.100
+4.379.172
| +274 % | +123 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
96
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 0,22 % |
310.500
-39.800
| -11 % | -16,3 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
97
Pinterest
PINS
13 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 0,22 % |
+8.560.019
| Neu | +172 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
98
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,22 % |
+3.316.000
| Neu | +172 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,22 % |
240.941
+132.271
| +122 % | +91 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
100
American International
AIG
43,4 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 0,22 % |
2.323.760
+313.210
| +16 % | +23,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .