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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Sandisk
SNDK
US$1815억
| US$2억 | 0.25% |
87,932
+59,595
| +210% | +US$8507만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
77
nVent Electric
NVT
US$209억
| US$1.99억 | 0.25% |
1,173,238
-601,824
| -34% | -US$9383만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
78
Hilton Worldwide
HLT
US$792억
| US$1.99억 | 0.25% |
601,118
+597,696
| +17,466% | +US$1.96억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
79
ExxonMobil
XOM
US$7588억
| US$1.99억 | 0.25% |
1,452,201
+776,523
| +115% | +US$1.16억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
80
Toast
TOST
US$186억
| US$1.98억 | 0.25% |
7,126,975
+4,905,300
| +221% | +US$1.28억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
81
Home Depot
HD
US$3186억
| US$1.98억 | 0.25% |
560,174
+306,257
| +121% | +US$9963만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
82
UnitedHealth
UNH
US$3686억
| US$1.96억 | 0.24% |
471,529
+64,693
| +16% | +US$2398만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
83
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$1.94억 | 0.24% |
813,900
+85,300
| +12% | +US$2141만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
84
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$677억
| US$1.93억 | 0.24% |
293,759
+271,028
| +1,192% | +US$1.48억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
85
IDEX
IEX
US$170억
| US$1.92억 | 0.24% |
846,581
+30,444
| +4% | +US$644만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
86
Lockheed Martin
LMT
US$1467억
| US$1.89억 | 0.24% |
371,607
+68,458
| +23% | +US$3701만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
87
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$1.89억 | 0.24% |
578,090
+496,865
| +612% | +US$1.54억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
88
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$1.89억 | 0.24% |
943,500
+35,600
| +4% | +US$732만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
89
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$1.87억 | 0.23% |
5,138,433
+2,680,385
| +109% | +US$9902만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
90
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673억
| US$1.86억 | 0.23% |
320,500
-537,400
| -63% | -US$2.2억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
91
Constellation Brands
STZ
US$230억
| US$1.85억 | 0.23% |
1,331,412
-762,434
| -36% | -US$1.13억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
92
Ciena
CIEN
US$476억
| US$1.83억 | 0.23% |
372,449
+49,030
| +15% | +US$2500만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
93
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1.82억 | 0.23% |
151,950
+134,115
| +752% | +US$1.37억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
94
Tesla
TSLA
US$1.55조
| US$1.82억 | 0.23% |
433,284
+66,246
| +18% | +US$2635만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
95
Caesars Entertainment
CZR
US$59.1억
| US$1.8억 | 0.23% |
5,979,100
+4,379,172
| +274% | +US$1.23억 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
96
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8673억
| US$1.8억 | 0.22% |
310,500
-39,800
| -11% | -US$1632만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
97
Pinterest
PINS
US$120억
| US$1.8억 | 0.22% |
+8,560,019
| 신규 | +US$1.72억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
98
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520억
| US$1.78억 | 0.22% |
+3,316,000
| 신규 | +US$1.72억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807억
| US$1.77억 | 0.22% |
240,941
+132,271
| +122% | +US$9101만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
100
American International
AIG
US$424억
| US$1.73억 | 0.22% |
2,323,760
+313,210
| +16% | +US$2380만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.