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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
KeyCorp
KEY
US$227억
| US$1.43억 | 0.18% |
6,187,592
-292,767
| -5% | -US$638만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
127
NextEra Energy
NEE
US$1769억
| US$1.42억 | 0.18% |
1,615,487
+1,541,517
| +2,084% | +US$1.39억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
128
Insmed
INSM
US$229억
| US$1.41억 | 0.18% |
1,326,430
+1,104,723
| +498% | +US$1.34억 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
129
American Healthcare REIT
AHR
US$117억
| US$1.37억 | 0.17% |
2,631,472
+1,463,343
| +125% | +US$7190만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
130
풋옵션
Arm
ARM
US$2163억
| US$1.37억 | 0.17% |
386,200
+144,800
| +60% | +US$3850만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
131
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$887억
| US$1.37억 | 0.17% |
2,173,700
+2,085,700
| +2,370% | +US$1.34억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
132
Five Below
FIVE
US$130억
| US$1.35억 | 0.17% |
753,263
-94,802
| -11% | -US$2042만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
133
IQVIA
IQV
US$426억
| US$1.35억 | 0.17% |
700,425
+697,894
| +27,574% | +US$1.22억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
134
Lattice Semiconductor
LSCC
US$136억
| US$1.35억 | 0.17% |
882,412
+350,165
| +66% | +US$4519만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
135
QXO Inc
QXO
US$121억
| US$1.34억 | 0.17% |
7,762,412
+7,594,439
| +4,521% | +US$1.41억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
136
풋옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$8975억
| US$1.33억 | 0.17% |
406,400
+233,800
| +135% | +US$7261만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
137
Lumentum
LITE
US$616억
| US$1.32억 | 0.16% |
154,180
+59,625
| +63% | +US$5319만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
138
Okta
OKTA
US$332억
| US$1.3억 | 0.16% |
950,408
+118,778
| +14% | +US$1117만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
139
Cheniere Energy
LNG
US$635억
| US$1.29억 | 0.16% |
539,973
+442,100
| +452% | +US$1.1억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
140
Vistra
VST
US$469억
| US$1.29억 | 0.16% |
810,371
+467,638
| +136% | +US$7255만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
141
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$1.28억 | 0.16% |
+1,037,583
| 신규 | +US$1.12억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
142
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1011억
| US$1.28억 | 0.16% |
601,471
+569,014
| +1,753% | +US$1.16억 |
2026 Q1
1분기
|
|
143
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$1.28억 | 0.16% |
1,600,000
-3,515,300
| -69% | -US$2.81억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
144
J.M. Smucker
SJM
US$140억
| US$1.28억 | 0.16% |
1,137,274
-29,014
| -2% | -US$296만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
145
RPM International
RPM
US$134억
| US$1.27억 | 0.16% |
1,146,089
+515,909
| +82% | +US$5381만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
146
풋옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1.27억 | 0.16% |
620,000
+72,600
| +13% | +US$1470만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
147
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$421억
| US$1.27억 | 0.16% |
3,737,941
+3,718,501
| +19,128% | +US$1.21억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
148
Caterpillar
CAT
US$2868억
| US$1.27억 | 0.16% |
119,098
-117,051
| -50% | -US$1.03억 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
149
Starbucks
SBUX
US$1194억
| US$1.27억 | 0.16% |
1,239,911
+826,637
| +200% | +US$8325만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
150
Capital One
COF
US$1280억
| US$1.25억 | 0.16% |
624,899
+474,637
| +316% | +US$9079만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.