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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 9.95% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dollar General
DG
US$287억
| US$1.08억 | 0.13% |
936,848
+924,781
| +7,664% | +US$1.05억 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
177
Target
TGT
US$690억
| US$1.07억 | 0.13% |
818,480
-1,791,110
| -69% | -US$2.28억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
178
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$1.05억 | 0.13% |
362,200
+32,700
| +10% | +US$935만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
179
Sun Communities
SUI
US$134억
| US$1.04억 | 0.13% |
866,101
+444,173
| +105% | +US$5556만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
180
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4720억
| US$1.04억 | 0.13% |
887,900
+325,200
| +58% | +US$4436만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
181
Sanofi
SNY
US$1033억
| US$1.03억 | 0.13% |
2,405,640
+1,571,860
| +189% | +US$7024만 |
2026 Q1
1분기
|
|
182
Visa
V
US$7673억
| US$1.02억 | 0.13% |
297,581
-270,932
| -48% | -US$8698만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
183
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3540억
| US$1.02억 | 0.13% |
1,786,300
+692,900
| +63% | +US$3685만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
184
ATI
ATI
US$238억
| US$1.01억 | 0.13% |
514,088
-337,576
| -40% | -US$5722만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
185
Ralliant Corp
RAL
US$78억
| US$1.01억 | 0.13% |
1,371,098
+1,332,694
| +3,470% | +US$7429만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
186
콜옵션
Intel
INTC
US$4867억
| US$1억 | 0.13% |
719,600
+316,900
| +79% | +US$3205만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
187
Samsara
IOT
US$244억
| US$1억 | 0.12% |
3,083,647
+2,562,216
| +491% | +US$7935만 |
2026 Q1
1분기
|
|
188
Western Digital
WDC
US$1480억
| US$9995만 | 0.12% |
156,483
-460,076
| -75% | -US$2.24억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
189
콜옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$702억
| US$9989만 | 0.12% |
152,300
+127,100
| +504% | +US$6935만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
190
콜옵션
BP
BP
US$1297억
| US$9955만 | 0.12% |
2,694,200
+2,023,100
| +301% | +US$8877만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
191
Unum
UNM
US$145억
| US$9860만 | 0.12% |
1,102,917
-433,407
| -28% | -US$3591만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
192
Aramark
ARMK
US$148억
| US$9807만 | 0.12% |
1,723,467
+1,552,889
| +910% | +US$7663만 |
2026 Q1
1분기
|
|
193
Expeditors International
EXPD
US$258억
| US$9768만 | 0.12% |
599,353
+597,353
| +29,868% | +US$9238만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
194
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$9766만 | 0.12% |
261,800
+173,000
| +195% | +US$7000만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
195
Keurig Dr Pepper
KDP
US$480억
| US$9763만 | 0.12% |
2,982,906
+2,957,019
| +11,423% | +US$8614만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
196
American Financial Group
AFG
US$127억
| US$9738만 | 0.12% |
695,896
-79,529
| -10% | -US$1055만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
197
Terex
TEX
US$63.6억
| US$9709만 | 0.12% |
1,341,176
-137,810
| -9% | -US$862만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
198
PNC Financial Services
PNC
US$925억
| US$9658만 | 0.12% |
392,261
+296,749
| +311% | +US$6645만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
199
STMicroelectronics
STM
US$447억
| US$9590만 | 0.12% |
1,280,586
-797,249
| -38% | -US$4795만 |
2026 Q1
1분기
|
|
200
Tyler Technologies
TYL
US$149억
| US$9480만 | 0.12% |
324,159
+212,598
| +191% | +US$6722만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.