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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vishay Intertechnology
VSH
US$40.3억
| US$8250만 | 0.1% |
1,533,935
+1,125,160
| +275% | +US$4602만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
227
CBRE Group
CBRE
US$384억
| US$8177만 | 0.1% |
607,067
+150,791
| +33% | +US$2077만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
228
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$462억
| US$8147만 | 0.1% |
937,200
+792,100
| +546% | +US$1.15억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
229
Comfort Systems
FIX
US$386억
| US$8081만 | 0.1% |
40,771
+34,843
| +588% | +US$6322만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
230
Morgan Stanley
MS
US$2961억
| US$8055만 | 0.1% |
385,328
-473,233
| -55% | -US$9371만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
231
Abivax
ABVX
US$76억
| US$8047만 | 0.1% |
603,840
+390,151
| +183% | +US$4416만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
232
American Express
AXP
US$2139억
| US$7933만 | 0.1% |
234,516
+42,424
| +22% | +US$1358만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
233
Hartford Financial Services
HIG
US$369억
| US$7929만 | 0.1% |
598,340
+585,191
| +4,450% | +US$7825만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
234
AT&T
T
US$1491억
| US$7892만 | 0.1% |
3,812,582
+3,708,092
| +3,549% | +US$9203만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
235
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2555억
| US$7847만 | 0.1% |
1,099,000
-993,500
| -47% | -US$8750만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
236
NRG Energy
NRG
US$203억
| US$7832만 | 0.1% |
536,238
+479,882
| +852% | +US$6910만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
237
콜옵션
Oracle
ORCL
US$3854억
| US$7799만 | 0.1% |
532,200
+197,100
| +59% | +US$3572만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
DPC
238
DPC Holdings PLC
DPC
US$50.7억
| US$7775만 | 0.1% |
+1,584,896
| 신규 | +US$7720만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
239
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$7747만 | 0.1% |
267,678
-314,142
| -54% | -US$8067만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
240
풋옵션
Chevron
CVX
US$4250억
| US$7734만 | 0.1% |
466,600
-785,700
| -63% | -US$1.46억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
241
East-West Bancorp
EWBC
US$179억
| US$7728만 | 0.1% |
+598,656
| 신규 | +US$7355만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
242
UDR
UDR
US$115억
| US$7721만 | 0.1% |
1,934,040
-832,256
| -30% | -US$3078만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
243
Medtronic
MDT
US$1318억
| US$7716만 | 0.1% |
986,367
+946,039
| +2,346% | +US$7632만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
244
풋옵션
Boeing
BA
US$1349억
| US$7700만 | 0.1% |
355,700
-14,300
| -4% | -US$318만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
245
Darling Ingredients
DAR
US$85.7억
| US$7689만 | 0.1% |
1,407,696
+293,048
| +26% | +US$1749만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
246
콜옵션
First Solar
FSLR
US$181억
| US$7619만 | 0.1% |
322,900
+300,100
| +1,316% | +US$7035만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
247
Mastercard
MA
US$5767억
| US$7563만 | 0.09% |
147,249
-164,019
| -53% | -US$8178만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
248
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$767억
| US$7532만 | 0.09% |
250,700
-558,200
| -69% | -US$1.57억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
249
Franklin Templeton
BEN
US$183억
| US$7485만 | 0.09% |
2,249,669
+661,907
| +42% | +US$1982만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
250
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$7454만 | 0.09% |
988,000
+559,000
| +130% | +US$4939만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.