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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vishay Intertechnology
VSH
3,99 Mrd. $
| 82,5 Mio. $ | 0,1 % |
1.533.935
+1.125.160
| +275 % | +46 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
227
CBRE Group
CBRE
40,2 Mrd. $
| 81,8 Mio. $ | 0,1 % |
607.067
+150.791
| +33 % | +20,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
228
Put
Strategy Inc
MSTR
53,3 Mrd. $
| 81,5 Mio. $ | 0,1 % |
937.200
+792.100
| +546 % | +115 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
229
Comfort Systems
FIX
38,7 Mrd. $
| 80,8 Mio. $ | 0,1 % |
40.771
+34.843
| +588 % | +63,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
230
Morgan Stanley
MS
296 Mrd. $
| 80,5 Mio. $ | 0,1 % |
385.328
-473.233
| -55 % | -93,7 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
231
Abivax
ABVX
7,61 Mrd. $
| 80,5 Mio. $ | 0,1 % |
603.840
+390.151
| +183 % | +44,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
232
American Express
AXP
218 Mrd. $
| 79,3 Mio. $ | 0,1 % |
234.516
+42.424
| +22 % | +13,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
233
Hartford Financial Services
HIG
36 Mrd. $
| 79,3 Mio. $ | 0,1 % |
598.340
+585.191
| +4.450 % | +78,2 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
234
AT&T
T
146 Mrd. $
| 78,9 Mio. $ | 0,1 % |
3.812.582
+3.708.092
| +3.549 % | +92 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
235
Put
Netflix
NFLX
262 Mrd. $
| 78,5 Mio. $ | 0,1 % |
1.099.000
-993.500
| -47 % | -87,5 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
236
NRG Energy
NRG
20,3 Mrd. $
| 78,3 Mio. $ | 0,1 % |
536.238
+479.882
| +852 % | +69,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
237
CALL
Oracle
ORCL
372 Mrd. $
| 78 Mio. $ | 0,1 % |
532.200
+197.100
| +59 % | +35,7 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
DPC
238
DPC Holdings PLC
DPC
4,75 Mrd. $
| 77,8 Mio. $ | 0,1 % |
+1.584.896
| Neu | +77,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
239
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,9 Mrd. $
| 77,5 Mio. $ | 0,1 % |
267.678
-314.142
| -54 % | -80,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
240
Put
Chevron
CVX
414 Mrd. $
| 77,3 Mio. $ | 0,1 % |
466.600
-785.700
| -63 % | -146 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
241
East-West Bancorp
EWBC
18,1 Mrd. $
| 77,3 Mio. $ | 0,1 % |
+598.656
| Neu | +73,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
242
UDR
UDR
11,6 Mrd. $
| 77,2 Mio. $ | 0,1 % |
1.934.040
-832.256
| -30 % | -30,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
243
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 77,2 Mio. $ | 0,1 % |
986.367
+946.039
| +2.346 % | +76,3 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
244
Put
Boeing
BA
139 Mrd. $
| 77 Mio. $ | 0,1 % |
355.700
-14.300
| -4 % | -3,18 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
245
Darling Ingredients
DAR
8,34 Mrd. $
| 76,9 Mio. $ | 0,1 % |
1.407.696
+293.048
| +26 % | +17,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
246
CALL
First Solar
FSLR
20,5 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 0,1 % |
322.900
+300.100
| +1.316 % | +70,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
247
Mastercard
MA
574 Mrd. $
| 75,6 Mio. $ | 0,09 % |
147.249
-164.019
| -53 % | -81,8 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
248
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,1 Mrd. $
| 75,3 Mio. $ | 0,09 % |
250.700
-558.200
| -69 % | -157 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
249
Franklin Templeton
BEN
18,5 Mrd. $
| 74,8 Mio. $ | 0,09 % |
2.249.669
+661.907
| +42 % | +19,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
250
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
27,9 Mrd. $
| 74,5 Mio. $ | 0,09 % |
988.000
+559.000
| +130 % | +49,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .