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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Bloom Energy
BE
57,3 Mrd. $
| 74,5 Mio. $ | 0,09 % |
246.157
+122.640
| +99 % | +31,4 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
252
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 74,2 Mio. $ | 0,09 % |
587.082
+567.308
| +2.869 % | +74,7 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
253
CALL
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 73,9 Mio. $ | 0,09 % |
1.391.400
-1.004.600
| -42 % | -57,4 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
254
Polaris
PII
3,82 Mrd. $
| 73,9 Mio. $ | 0,09 % |
+1.079.296
| Neu | +69,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
255
Put
Uber
UBER
145 Mrd. $
| 73,6 Mio. $ | 0,09 % |
1.020.400
+299.400
| +42 % | +22 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
256
Put
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
| 73,6 Mio. $ | 0,09 % |
463.700
+3.700
| +0,8 % | +550.446 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
257
Put
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 73,5 Mio. $ | 0,09 % |
176.800
+21.700
| +14 % | +8,04 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
258
Unifirst Corp
UNF
4,31 Mrd. $
| 73,4 Mio. $ | 0,09 % |
277.520
-57.853
| -17 % | -15,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
259
Global E Online
GLBE
7,14 Mrd. $
| 72,9 Mio. $ | 0,09 % |
2.098.803
-116.323
| -5 % | -3,68 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
260
Put
IonQ
IONQ
15,2 Mrd. $
| 72,8 Mio. $ | 0,09 % |
1.367.000
+1.217.000
| +811 % | +61,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
261
Synopsys
SNPS
89,5 Mrd. $
| 72,7 Mio. $ | 0,09 % |
162.940
+151.052
| +1.271 % | +71 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
262
Put
Rivian
RIVN
20,4 Mrd. $
| 72,6 Mio. $ | 0,09 % |
4.184.500
-1.628.400
| -28 % | -25,4 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
263
Best Buy
BBY
22,3 Mrd. $
| 72,6 Mio. $ | 0,09 % |
956.230
+952.925
| +28.833 % | +63,3 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
264
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
140 Mrd. $
| 72 Mio. $ | 0,09 % |
145.005
+104.868
| +261 % | +46,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
265
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
| 71,3 Mio. $ | 0,09 % |
486.649
+165.559
| +52 % | +30 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
266
Cooper Companies
COO
12,2 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 0,09 % |
990.419
+752.801
| +317 % | +49,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
267
Mettler-Toledo International
MTD
35,3 Mrd. $
| 69,9 Mio. $ | 0,09 % |
54.686
+6.738
| +14 % | +8,12 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
268
Shopify
SHOP
196 Mrd. $
| 69,5 Mio. $ | 0,09 % |
+609.006
| Neu | +69,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
269
Put
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 69 Mio. $ | 0,09 % |
504.800
-247.500
| -33 % | -37 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
270
BJs Wholesale Club
BJ
13,9 Mrd. $
| 69 Mio. $ | 0,09 % |
+790.616
| Neu | +72,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
271
Macy's
M
6,52 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 0,09 % |
+2.926.748
| Neu | +61,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
272
Valero Energy
VLO
99,5 Mrd. $
| 68,9 Mio. $ | 0,09 % |
264.524
+16.858
| +7 % | +4,15 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
273
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 0,09 % |
749.667
+730.960
| +3.907 % | +64 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
274
Glaukos
GKOS
14,1 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 0,09 % |
+491.636
| Neu | +62,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
275
Abbott
ABT
191 Mrd. $
| 67,2 Mio. $ | 0,08 % |
740.808
-103.643
| -12 % | -9,46 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .