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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Bloom Energy
BE
US$597억
| US$7451만 | 0.09% |
246,157
+122,640
| +99% | +US$3142만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
252
Gilead Sciences
GILD
US$2083억
| US$7417만 | 0.09% |
587,082
+567,308
| +2,869% | +US$7475만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
253
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$7390만 | 0.09% |
1,391,400
-1,004,600
| -42% | -US$5744만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
254
Polaris
PII
US$36.8억
| US$7387만 | 0.09% |
+1,079,296
| 신규 | +US$6954만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
255
풋옵션
Uber
UBER
US$1411억
| US$7363만 | 0.09% |
1,020,400
+299,400
| +42% | +US$2195만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
256
풋옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$7357만 | 0.09% |
463,700
+3,700
| +0.8% | +US$55만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
257
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$7348만 | 0.09% |
176,800
+21,700
| +14% | +US$804만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
258
Unifirst Corp
UNF
US$43.7억
| US$7339만 | 0.09% |
277,520
-57,853
| -17% | -US$1511만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
259
Global E Online
GLBE
US$69억
| US$7289만 | 0.09% |
2,098,803
-116,323
| -5% | -US$368만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
260
풋옵션
IonQ
IONQ
US$143억
| US$7281만 | 0.09% |
1,367,000
+1,217,000
| +811% | +US$6168만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
261
Synopsys
SNPS
US$887억
| US$7268만 | 0.09% |
162,940
+151,052
| +1,271% | +US$7103만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
262
풋옵션
Rivian
RIVN
US$187억
| US$7260만 | 0.09% |
4,184,500
-1,628,400
| -28% | -US$2540만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
263
Best Buy
BBY
US$217억
| US$7256만 | 0.09% |
956,230
+952,925
| +28,833% | +US$6330만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
264
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1376억
| US$7203만 | 0.09% |
145,005
+104,868
| +261% | +US$4648만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
265
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$7132만 | 0.09% |
486,649
+165,559
| +52% | +US$3000만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
266
Cooper Companies
COO
US$118억
| US$7102만 | 0.09% |
990,419
+752,801
| +317% | +US$4921만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
267
Mettler-Toledo International
MTD
US$344억
| US$6986만 | 0.09% |
54,686
+6,738
| +14% | +US$812만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
268
Shopify
SHOP
US$1888억
| US$6954만 | 0.09% |
+609,006
| 신규 | +US$6950만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
269
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$6902만 | 0.09% |
504,800
-247,500
| -33% | -US$3704만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
270
BJs Wholesale Club
BJ
US$140억
| US$6896만 | 0.09% |
+790,616
| 신규 | +US$7237만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
271
Macy's
M
US$63.5억
| US$6892만 | 0.09% |
+2,926,748
| 신규 | +US$6127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
272
Valero Energy
VLO
US$1046억
| US$6889만 | 0.09% |
264,524
+16,858
| +7% | +US$415만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
273
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| US$6873만 | 0.09% |
749,667
+730,960
| +3,907% | +US$6396만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
274
Glaukos
GKOS
US$146억
| US$6871만 | 0.09% |
+491,636
| 신규 | +US$6220만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
275
Abbott
ABT
US$1858억
| US$6722만 | 0.08% |
740,808
-103,643
| -12% | -US$946만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.