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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Allison Transmission
ALSN
US$107억
| US$6719만 | 0.08% |
595,985
-252,278
| -30% | -US$3062만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
277
Quantinuum Inc
QNT
US$17.6억
| US$6718만 | 0.08% |
+821,918
| 신규 | +US$5286만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
278
Southern Company
SO
US$1093억
| US$6709만 | 0.08% |
701,019
+543,308
| +344% | +US$5115만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
279
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$6709만 | 0.08% |
490,700
+33,000
| +7% | +US$494만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
280
Equinix
EQIX
US$1057억
| US$6675만 | 0.08% |
64,033
-1,318
| -2% | -US$141만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
281
Sempra
SRE
US$512억
| US$6671만 | 0.08% |
719,532
-1,089,174
| -60% | -US$1.01억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
282
풋옵션
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$6636만 | 0.08% |
+500,000
| 신규 | +US$4505만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
283
Tyson Foods
TSN
US$211억
| US$6626만 | 0.08% |
1,157,370
-155,349
| -12% | -US$972만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
284
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$6583만 | 0.08% |
186,300
+95,700
| +106% | +US$3420만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
285
Prologis
PLD
US$1236억
| US$6570만 | 0.08% |
484,958
-12,895
| -3% | -US$183만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
286
Aon
AON
US$714억
| US$6569만 | 0.08% |
198,061
-26,260
| -12% | -US$847만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
287
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.1억
| US$6547만 | 0.08% |
1,133,752
+992,004
| +700% | +US$5206만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
288
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$151억
| US$6497만 | 0.08% |
545,312
+540,587
| +11,441% | +US$6671만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
289
Packaging Corp of America
PKG
US$225억
| US$6486만 | 0.08% |
272,208
+1,921
| +0.7% | +US$42.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
290
D.R. Horton
DHI
US$400억
| US$6472만 | 0.08% |
397,377
+393,123
| +9,241% | +US$5867만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
291
GlobalFoundries
GFS
US$239억
| US$6455만 | 0.08% |
783,319
-559,447
| -42% | -US$3909만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
292
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$6447만 | 0.08% |
135,000
-145,200
| -52% | -US$5892만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
293
Unity
U
US$220억
| US$6442만 | 0.08% |
2,253,979
+1,583,244
| +236% | +US$4212만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
294
Aurora
AUR
US$92.9억
| US$6409만 | 0.08% |
9,397,494
+6,344,105
| +208% | +US$3881만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
295
VeriSign
VRSN
US$282억
| US$6344만 | 0.08% |
252,197
+97,204
| +63% | +US$2701만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
296
Tango Therapeutics
TNGX
US$43.6억
| US$6303만 | 0.08% |
2,016,379
-1,810,280
| -47% | -US$4475만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
297
Miami International Holdings
MIAX
US$36.9억
| US$6254만 | 0.08% |
+1,682,924
| 신규 | +US$7526만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
298
풋옵션
Home Depot
HD
US$3505억
| US$6246만 | 0.08% |
177,100
-53,800
| -23% | -US$1750만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
299
Sterling Infrastructure
STRL
US$92.7억
| US$6241만 | 0.08% |
+74,351
| 신규 | +US$5218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
300
풋옵션
QXO Inc
QXO
US$143억
| US$6221만 | 0.08% |
+3,600,000
| 신규 | +US$6700만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.