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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Lear
LEA
US$52.8억
| US$6187만 | 0.08% |
461,477
+431,368
| +1,433% | +US$5777만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
302
Expand Energy Corp
EXE
US$199억
| US$6162만 | 0.08% |
675,722
+19,795
| +3% | +US$188만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
303
Ameren
AEE
US$316억
| US$6134만 | 0.08% |
542,649
-201,708
| -27% | -US$2229만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
304
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$720억
| US$6133만 | 0.08% |
267,170
+28,183
| +12% | +US$598만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
305
Texas Roadhouse
TXRH
US$125억
| US$6101만 | 0.08% |
+315,756
| 신규 | +US$5378만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
306
Cytokinetics
CYTK
US$78.3억
| US$6063만 | 0.08% |
711,676
-280,869
| -28% | -US$2017만 |
2026 Q1
1분기
|
|
307
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$111억
| US$6034만 | 0.08% |
1,054,613
-308,139
| -23% | -US$1688만 |
2026 Q1
1분기
|
|
308
American Airlines Group
AAL
US$93.5억
| US$6016만 | 0.08% |
+3,329,378
| 신규 | +US$4455만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
309
Amer Sports
AS
US$189억
| US$5995만 | 0.07% |
1,771,646
-2,229,684
| -56% | -US$7812만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
310
MGM Resorts International
MGM
US$83.3억
| US$5952만 | 0.07% |
1,244,866
+887,225
| +248% | +US$3688만 |
2026 Q1
1분기
|
|
311
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$5940만 | 0.07% |
157,244
-339,410
| -68% | -US$1.36억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
312
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$5912만 | 0.07% |
+836,870
| 신규 | +US$4519만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
313
Onto Innovation
ONTO
US$96.9억
| US$5864만 | 0.07% |
154,951
-50,705
| -25% | -US$1435만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
314
Quest Diagnostics
DGX
US$287억
| US$5836만 | 0.07% |
275,371
+272,473
| +9,402% | +US$5348만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
315
Everest Group
EG
US$156억
| US$5795만 | 0.07% |
162,213
-127,699
| -44% | -US$4372만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
316
Biogen
BIIB
US$377억
| US$5728만 | 0.07% |
265,090
-384,956
| -59% | -US$7364만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
317
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$61.6억
| US$5727만 | 0.07% |
489,170
-49,861
| -9% | -US$501만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
318
SS&C Technologies
SSNC
US$185억
| US$5721만 | 0.07% |
+922,003
| 신규 | +US$6256만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
319
Coupang
CPNG
US$293억
| US$5715만 | 0.07% |
+3,290,427
| 신규 | +US$5939만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
320
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459억
| US$5678만 | 0.07% |
108,700
+46,200
| +74% | +US$2307만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
321
Nasdaq
NDAQ
US$615억
| US$5678만 | 0.07% |
720,374
+300,281
| +71% | +US$2634만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
322
풋옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2312억
| US$5662만 | 0.07% |
296,800
-179,200
| -38% | -US$2546만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
323
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$5660만 | 0.07% |
588,000
-1,708,100
| -74% | -US$1.74억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
324
Evergy
EVRG
US$206억
| US$5644만 | 0.07% |
653,048
+452,352
| +225% | +US$3745만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
325
Celanese
CE
US$53.5억
| US$5623만 | 0.07% |
1,222,460
+484,050
| +66% | +US$2802만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.