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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Jacobs Solutions
J
US$185억
| US$5034만 | 0.06% |
399,514
+397,761
| +22,690% | +US$4893만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
352
Invitation Homes
INVH
US$155억
| US$5016만 | 0.06% |
1,660,212
-3,001,242
| -64% | -US$8489만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
353
SOLV Energy Inc
MWH
US$56.3억
| US$5012만 | 0.06% |
1,472,078
+874,927
| +147% | +US$3173만 |
2026 Q1
1분기
|
|
354
Applied Digital
APLD
US$48.3억
| US$4985만 | 0.06% |
1,336,486
+790,269
| +145% | +US$3050만 |
2026 Q1
1분기
|
|
355
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$4978만 | 0.06% |
426,635
+319,375
| +298% | +US$4357만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
356
GXO Logistics
GXO
US$61.7억
| US$4975만 | 0.06% |
+981,165
| 신규 | +US$5081만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
357
풋옵션
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$4973만 | 0.06% |
611,900
+120,500
| +25% | +US$952만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
358
Zoom
ZM
US$291억
| US$4956만 | 0.06% |
574,177
+547,318
| +2,038% | +US$5174만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
359
Pan American Silver
PAAS
US$155억
| US$4937만 | 0.06% |
1,102,333
+1,000,078
| +978% | +US$5357만 |
2026 Q1
1분기
|
|
360
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| US$4915만 | 0.06% |
69,882
-54,435
| -44% | -US$3645만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
361
Teck Resources
TECK
US$296억
| US$4893만 | 0.06% |
822,947
-131,801
| -14% | -US$803만 |
2026 Q1
1분기
|
|
362
Lincoln National
LNC
US$79.9억
| US$4892만 | 0.06% |
1,383,992
-701,627
| -34% | -US$2523만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
363
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.5억
| US$4892만 | 0.06% |
1,589,828
+107,447
| +7% | +US$303만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
364
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$4868만 | 0.06% |
429,800
+140,300
| +48% | +US$1742만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
365
Burlington
BURL
US$153억
| US$4859만 | 0.06% |
153,388
-206,476
| -57% | -US$6659만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
366
Repligen
RGEN
US$107억
| US$4851만 | 0.06% |
355,507
+230,038
| +183% | +US$2826만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
367
Jack Henry & Associates
JKHY
US$124억
| US$4834만 | 0.06% |
350,942
+28,600
| +9% | +US$406만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
368
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$4825만 | 0.06% |
147,400
+122,000
| +480% | +US$3789만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
369
Apollo Global Management
APO
US$729억
| US$4825만 | 0.06% |
+407,804
| 신규 | +US$5128만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
370
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$4799만 | 0.06% |
317,107
+312,565
| +6,882% | +US$4675만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
371
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$4798만 | 0.06% |
40,000
+16,500
| +70% | +US$1686만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
372
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$4764만 | 0.06% |
47,100
+36,700
| +353% | +US$3578만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
373
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$4750만 | 0.06% |
494,857
+347,915
| +237% | +US$4358만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
374
Toll Brothers
TOL
US$136억
| US$4743만 | 0.06% |
287,889
-521,676
| -64% | -US$7421만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
375
Barrick Mining
B
US$612억
| US$4741만 | 0.06% |
1,290,782
-912,352
| -41% | -US$3740만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.