에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
HF Sinclair
DINO
US$167억
| US$4733만 | 0.06% |
679,558
-23,277
| -3% | -US$155만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
377
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$4733만 | 0.06% |
+255,500
| 신규 | +US$4440만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
378
풋옵션
IBM
IBM
US$2311억
| US$4719만 | 0.06% |
167,800
+112,400
| +203% | +US$2832만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
379
Pinnacle West Capital
PNW
US$128억
| US$4701만 | 0.06% |
439,357
-369,519
| -46% | -US$3779만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
380
Murphy USA
MUSA
US$94억
| US$4640만 | 0.06% |
86,099
+9,969
| +13% | +US$541만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
381
Keysight
KEYS
US$496억
| US$4639만 | 0.06% |
132,510
-340,304
| -72% | -US$1.16억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
382
StepStone Group
STEP
US$40.5억
| US$4604만 | 0.06% |
1,113,093
-312,806
| -22% | -US$1548만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
383
Republic Services
RSG
US$754억
| US$4584만 | 0.06% |
215,148
+212,145
| +7,064% | +US$4435만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
384
Guidewire Software
GWRE
US$128억
| US$4579만 | 0.06% |
372,149
+253,224
| +213% | +US$3376만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
385
Westlake Corp
WLK
US$80.8억
| US$4569만 | 0.06% |
625,859
+256,187
| +69% | +US$2502만 |
2026 Q1
1분기
|
|
386
풋옵션
Capital One
COF
US$1178억
| US$4556만 | 0.06% |
227,100
+25,700
| +13% | +US$492만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
387
LPL Financial
LPLA
US$240억
| US$4553만 | 0.06% |
+161,641
| 신규 | +US$4852만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
388
EOG Resources
EOG
US$786억
| US$4553만 | 0.06% |
350,934
+331,555
| +1,711% | +US$4516만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
389
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$39.4억
| US$4533만 | 0.06% |
1,434,800
+55,900
| +4% | +US$199만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
390
Vistance Networks Inc
VISN
US$8.41억
| US$4484만 | 0.06% |
3,508,746
-2,345,756
| -40% | -US$3311만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
391
Cheesecake Factory
CAKE
US$54.2억
| US$4473만 | 0.06% |
+562,400
| 신규 | +US$3643만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
392
Hyatt Hotels
H
US$179억
| US$4438만 | 0.06% |
+228,948
| 신규 | +US$4010만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
393
Veralto
VLTO
US$287억
| US$4395만 | 0.05% |
495,640
+413,835
| +506% | +US$3594만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
394
콜옵션
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$4383만 | 0.05% |
+354,900
| 신규 | +US$3817만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
395
JFrog
FROG
US$129억
| US$4357만 | 0.05% |
+479,422
| 신규 | +US$3115만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
396
풋옵션
ASML
ASML
US$5812억
| US$4357만 | 0.05% |
21,900
+5,500
| +34% | +US$875만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
397
콜옵션
Bloom Energy
BE
US$548억
| US$4353만 | 0.05% |
143,800
+27,000
| +23% | +US$692만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
398
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$4351만 | 0.05% |
763,600
+551,200
| +260% | +US$2931만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
399
Netflix
NFLX
US$2598억
| US$4328만 | 0.05% |
606,225
-69,327
| -10% | -US$611만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
400
CrowdStrike
CRWD
US$2312억
| US$4315만 | 0.05% |
226,188
-846,032
| -79% | -US$1.2억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.