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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
HF Sinclair
DINO
19,7 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 0,06 % |
679.558
-23.277
| -3 % | -1,55 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
377
Put
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 0,06 % |
+255.500
| Neu | +44,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
378
Put
IBM
IBM
244 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 0,06 % |
167.800
+112.400
| +203 % | +28,3 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
379
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 0,06 % |
439.357
-369.519
| -46 % | -37,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
380
Murphy USA
MUSA
9,7 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 0,06 % |
86.099
+9.969
| +13 % | +5,41 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
381
Keysight
KEYS
52,3 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 0,06 % |
132.510
-340.304
| -72 % | -116 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
382
StepStone Group
STEP
3,56 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 0,06 % |
1.113.093
-312.806
| -22 % | -15,5 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
383
Republic Services
RSG
74,7 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 0,06 % |
215.148
+212.145
| +7.064 % | +44,3 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
384
Guidewire Software
GWRE
13,3 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 0,06 % |
372.149
+253.224
| +213 % | +33,8 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
385
Westlake Corp
WLK
8,73 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 0,06 % |
625.859
+256.187
| +69 % | +25 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
386
Put
Capital One
COF
126 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 0,06 % |
227.100
+25.700
| +13 % | +4,92 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
387
LPL Financial
LPLA
22,2 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 0,06 % |
+161.641
| Neu | +48,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
388
EOG Resources
EOG
86,8 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 0,06 % |
350.934
+331.555
| +1.711 % | +45,2 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
389
CALL
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,79 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 0,06 % |
1.434.800
+55.900
| +4 % | +1,99 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
390
Vistance Networks Inc
VISN
1,51 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 0,06 % |
3.508.746
-2.345.756
| -40 % | -33,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
391
Cheesecake Factory
CAKE
5,61 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 0,06 % |
+562.400
| Neu | +36,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
392
Hyatt Hotels
H
17 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 0,06 % |
+228.948
| Neu | +40,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
393
Veralto
VLTO
27,1 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 0,05 % |
495.640
+413.835
| +506 % | +35,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
394
CALL
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
| 43,8 Mio. $ | 0,05 % |
+354.900
| Neu | +38,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
395
JFrog
FROG
11,6 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 0,05 % |
+479.422
| Neu | +31,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
396
Put
ASML
ASML
604 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 0,05 % |
21.900
+5.500
| +34 % | +8,75 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
397
CALL
Bloom Energy
BE
60 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 0,05 % |
143.800
+27.000
| +23 % | +6,92 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
398
CALL
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 0,05 % |
763.600
+551.200
| +260 % | +29,3 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
399
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 0,05 % |
606.225
-69.327
| -10 % | -6,11 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
400
CrowdStrike
CRWD
256 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 0,05 % |
226.188
-846.032
| -79 % | -120 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .