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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Steven Madden
SHOO
3,18 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 0,05 % |
934.980
+861.433
| +1.171 % | +34,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
427
Clorox
CLX
10,7 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 0,05 % |
411.686
+247.953
| +151 % | +23,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
428
Huntington Ingalls Industries
HII
12,5 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 0,05 % |
139.815
+134.671
| +2.618 % | +45 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
429
W.W. Grainger
GWW
63,8 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 0,05 % |
28.730
+21.888
| +320 % | +27 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
430
Granite Construction
GVA
5,42 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 0,05 % |
245.464
+118.892
| +94 % | +16,2 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
431
Cboe Global Markets
CBOE
35,1 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 0,05 % |
159.694
+150.947
| +1.726 % | +46,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
432
Put
Intel
INTC
335 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 0,05 % |
277.500
-150.600
| -35 % | -15,2 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
433
Realty Income
O
54,1 Mrd. $
| 38,6 Mio. $ | 0,05 % |
623.444
+608.914
| +4.191 % | +38 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
434
Micron Technology
MU
976 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 0,05 % |
33.356
-6.590
| -16 % | -4,94 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
435
Moody's
MCO
84,9 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,05 % |
84.825
+82.335
| +3.307 % | +37 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
436
Arrowhead Research
ARWR
8,32 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,05 % |
470.754
+264.342
| +128 % | +19,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
437
RH
RH
2,73 Mrd. $
| 38,3 Mio. $ | 0,05 % |
232.674
+231.764
| +25.469 % | +31,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
438
Cintas
CTAS
87,9 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 0,05 % |
224.334
+213.231
| +1.920 % | +36,9 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
439
KB Home
KBH
2,9 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 0,05 % |
+608.767
| Neu | +31,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
440
CALL
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 37,9 Mio. $ | 0,05 % |
31.600
+15.200
| +93 % | +15,5 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
441
Allegiant Air
ALGT
1,9 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 0,05 % |
320.905
+240.378
| +299 % | +20,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
442
CareTrust REIT
CTRE
8,6 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 0,05 % |
934.804
+171.978
| +23 % | +6,75 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
443
CALL
UnitedHealth
UNH
367 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 0,05 % |
90.500
-45.700
| -34 % | -16,9 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
444
Flagstar Bank National Association
FLG
4,34 Mrd. $
| 37,3 Mio. $ | 0,05 % |
2.495.142
-1.223.420
| -33 % | -17,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
445
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 0,05 % |
+448.401
| Neu | +36 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
446
Cogent Biosciences
COGT
5,32 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 0,05 % |
954.843
+98.245
| +11 % | +3,44 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
447
Crown Holdings
CCK
12,8 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 0,05 % |
+329.890
| Neu | +33,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
448
CALL
Citigroup
C
200 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 0,05 % |
262.500
+143.800
| +121 % | +18,7 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
449
Liberty Energy
LBRT
2,69 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 0,05 % |
1.401.121
+1.079.306
| +335 % | +32,3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
450
Put
ConocoPhillips
COP
184 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 0,05 % |
352.900
-137.100
| -28 % | -16,2 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .