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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Steven Madden
SHOO
US$31.2억
| US$3936만 | 0.05% |
934,980
+861,433
| +1,171% | +US$3485만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
427
Clorox
CLX
US$132억
| US$3929만 | 0.05% |
411,686
+247,953
| +151% | +US$2380만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
428
Huntington Ingalls Industries
HII
US$122억
| US$3913만 | 0.05% |
139,815
+134,671
| +2,618% | +US$4500만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
429
W.W. Grainger
GWW
US$688억
| US$3908만 | 0.05% |
28,730
+21,888
| +320% | +US$2697만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
430
Granite Construction
GVA
US$54.5억
| US$3880만 | 0.05% |
245,464
+118,892
| +94% | +US$1615만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
431
Cboe Global Markets
CBOE
US$377억
| US$3875만 | 0.05% |
159,694
+150,947
| +1,726% | +US$4619만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
432
풋옵션
Intel
INTC
US$3041억
| US$3875만 | 0.05% |
277,500
-150,600
| -35% | -US$1523만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
433
Realty Income
O
US$569억
| US$3863만 | 0.05% |
623,444
+608,914
| +4,191% | +US$3796만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
434
Micron Technology
MU
US$7987억
| US$3850만 | 0.05% |
33,356
-6,590
| -16% | -US$494만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
435
Moody's
MCO
US$876억
| US$3842만 | 0.05% |
84,825
+82,335
| +3,307% | +US$3698만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
436
Arrowhead Research
ARWR
US$68.6억
| US$3837만 | 0.05% |
470,754
+264,342
| +128% | +US$1953만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
437
RH
RH
US$25억
| US$3833만 | 0.05% |
232,674
+231,764
| +25,469% | +US$3194만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
438
Cintas
CTAS
US$892억
| US$3815만 | 0.05% |
224,334
+213,231
| +1,920% | +US$3687만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
439
KB Home
KBH
US$30.8억
| US$3810만 | 0.05% |
+608,767
| 신규 | +US$3166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
440
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$3790만 | 0.05% |
31,600
+15,200
| +93% | +US$1553만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
441
Allegiant Air
ALGT
US$25.6억
| US$3774만 | 0.05% |
320,905
+240,378
| +299% | +US$2078만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
442
CareTrust REIT
CTRE
US$100억
| US$3772만 | 0.05% |
934,804
+171,978
| +23% | +US$675만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
443
콜옵션
UnitedHealth
UNH
US$3612억
| US$3761만 | 0.05% |
90,500
-45,700
| -34% | -US$1694만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
444
Flagstar Bank National Association
FLG
US$41.9억
| US$3728만 | 0.05% |
2,495,142
-1,223,420
| -33% | -US$1734만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
445
Wells Fargo
WFC
US$2570억
| US$3706만 | 0.05% |
+448,401
| 신규 | +US$3604만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
446
Cogent Biosciences
COGT
US$57.4억
| US$3695만 | 0.05% |
954,843
+98,245
| +11% | +US$344만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
447
Crown Holdings
CCK
US$134억
| US$3689만 | 0.05% |
+329,890
| 신규 | +US$3333만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
448
콜옵션
Citigroup
C
US$2016억
| US$3674만 | 0.05% |
262,500
+143,800
| +121% | +US$1872만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
449
Liberty Energy
LBRT
US$20.5억
| US$3670만 | 0.05% |
1,401,121
+1,079,306
| +335% | +US$3228만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
450
풋옵션
ConocoPhillips
COP
US$1600억
| US$3669만 | 0.05% |
352,900
-137,100
| -28% | -US$1625만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.