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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
풋옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$422억
| US$3659만 | 0.05% |
+360,000
| 신규 | +US$3587만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
452
Alamos Gold
AGI
US$127억
| US$3659만 | 0.05% |
+1,206,110
| 신규 | +US$4884만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
453
콜옵션
Palantir
PLTR
US$4165억
| US$3640만 | 0.05% |
312,000
+31,200
| +11% | +US$426만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
454
SentinelOne
S
US$84.4억
| US$3625만 | 0.05% |
2,135,858
-390,517
| -15% | -US$601만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
455
풋옵션
GE Vernova
GEV
US$2145억
| US$3572만 | 0.04% |
30,400
-46,400
| -60% | -US$4736만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
456
상장폐지됨
Talkspace
TALK
| US$3566만 | 0.04% |
6,857,833
-2,008,894
| -23% | -US$1043만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
457
풋옵션
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$3549만 | 0.04% |
+207,700
| 신규 | +US$3528만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
458
Valvoline
VVV
US$45.6억
| US$3548만 | 0.04% |
897,319
-690,469
| -43% | -US$2401만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
459
콜옵션
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$3542만 | 0.04% |
+207,300
| 신규 | +US$3522만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
460
풋옵션
Dell
DELL
US$2410억
| US$3534만 | 0.04% |
81,900
+2,400
| +3% | +US$69.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
461
풋옵션
TJX Companies
TJX
US$1493억
| US$3525만 | 0.04% |
232,700
-163,000
| -41% | -US$2577만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
462
Adlai Nortye Group ADS
ANL
US$6.96억
| US$3521만 | 0.04% |
3,061,668
+2,183,822
| +249% | +US$2657만 |
2026 Q1
1분기
|
|
463
Century Aluminum
CENX
US$36.2억
| US$3495만 | 0.04% |
759,603
+664,535
| +699% | +US$3998만 |
2026 Q1
1분기
|
|
464
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$3457만 | 0.04% |
+400,000
| 신규 | +US$3435만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
465
상장폐지됨
Stellar Bancorp
STEL
| US$3453만 | 0.04% |
878,109
-416,063
| -32% | -US$1567만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
466
Global Net Lease
GNL
US$15억
| US$3449만 | 0.04% |
3,857,678
+3,103,780
| +412% | +US$2903만 |
2026 Q1
1분기
|
|
467
Gentex
GNTX
US$39.9억
| US$3428만 | 0.04% |
1,356,673
-21,138
| -2% | -US$50만 |
2026 Q1
1분기
|
|
468
풋옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$3419만 | 0.04% |
411,600
+99,300
| +32% | +US$829만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
469
SailPoint Inc
SAIL
US$118억
| US$3417만 | 0.04% |
2,333,950
+1,638,721
| +236% | +US$2232만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
470
Louisiana-Pacific
LPX
US$52.7억
| US$3413만 | 0.04% |
+433,874
| 신규 | +US$3205만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
471
풋옵션
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58.1억
| US$3412만 | 0.04% |
1,675,000
-825,000
| -33% | -US$1692만 |
2026 Q1
1분기
|
|
472
Portland General Electric
POR
US$54.6억
| US$3402만 | 0.04% |
656,295
+509,486
| +347% | +US$2583만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
473
Agree Realty
ADC
US$89.9억
| US$3399만 | 0.04% |
448,806
+236,282
| +111% | +US$1791만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
474
Visteon
VC
US$19.7억
| US$3399만 | 0.04% |
342,627
+216,645
| +172% | +US$2367만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
475
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$3386만 | 0.04% |
558,139
-977,011
| -64% | -US$7459만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.