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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Agnico Eagle Mines
AEM
US$940억
| US$3379만 | 0.04% |
+217,825
| 신규 | +US$4035만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
477
콜옵션
Pinduoduo
PDD
US$1125억
| US$3376만 | 0.04% |
442,600
+263,200
| +147% | +US$2432만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
478
풋옵션
Citigroup
C
US$2056억
| US$3356만 | 0.04% |
239,800
+64,200
| +37% | +US$836만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
479
Cameco
CCJ
US$324억
| US$3345만 | 0.04% |
+328,416
| 신규 | +US$3682만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
480
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$106억
| US$3327만 | 0.04% |
375,521
+327,706
| +685% | +US$2703만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
481
Atmos Energy
ATO
US$297억
| US$3318만 | 0.04% |
192,607
+190,138
| +7,701% | +US$3405만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
482
Valaris
VAL
US$56억
| US$3314만 | 0.04% |
456,461
+21,392
| +5% | +US$199만 |
2026 Q1
1분기
|
|
483
풋옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$421억
| US$3309만 | 0.04% |
119,800
-95,600
| -44% | -US$1893만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
484
Pool Corp
POOL
US$77.1억
| US$3301만 | 0.04% |
153,626
-203,117
| -57% | -US$4053만 |
2026 Q1
1분기
|
|
485
풋옵션
McDonald's
MCD
US$1939억
| US$3292만 | 0.04% |
121,800
-65,800
| -35% | -US$1887만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
486
Cardinal Health
CAH
US$641억
| US$3292만 | 0.04% |
138,588
-4,972
| -3% | -US$103만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
487
TC Energy
TRP
US$670억
| US$3260만 | 0.04% |
492,527
+174,315
| +55% | +US$1153만 |
2026 Q1
1분기
|
|
488
Green Dot
GDOT
US$6.72억
| US$3243만 | 0.04% |
2,400,668
+239,764
| +11% | +US$300만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
489
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$3238만 | 0.04% |
336,400
+6,200
| +2% | +US$63.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
490
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| US$3236만 | 0.04% |
175,100
-106,700
| -38% | -US$1995만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
491
Payoneer
PAYO
US$24.3억
| US$3212만 | 0.04% |
4,510,577
+3,664,994
| +433% | +US$2006만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
492
Damora Therapeutics
DMRA
US$14.4억
| US$3197만 | 0.04% |
1,229,127
-218,873
| -15% | -US$530만 |
2026 Q1
1분기
|
|
493
RBC Bearings
RBC
US$157억
| US$3190만 | 0.04% |
49,532
+23,506
| +90% | +US$1399만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
494
Avnet
AVT
US$71.4억
| US$3179만 | 0.04% |
+357,955
| 신규 | +US$2927만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
495
풋옵션
Transocean
RIG
US$59.3억
| US$3178만 | 0.04% |
6,500,000
+250,000
| +4% | +US$156만 |
2026 Q1
1분기
|
|
496
Atour Lifestyle Holdings
ATAT
US$51.2억
| US$3178만 | 0.04% |
999,312
+377,804
| +61% | +US$1351만 |
2026 Q1
1분기
|
|
497
Pentair
PNR
US$111억
| US$3173만 | 0.04% |
413,846
-890,961
| -68% | -US$7048만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
498
Global Payments
GPN
US$265억
| US$3165만 | 0.04% |
436,255
-16,622
| -4% | -US$114만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
499
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$3155만 | 0.04% |
215,161
+94,519
| +78% | +US$1376만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
500
Sony
SONY
US$1544억
| US$3155만 | 0.04% |
1,572,706
+553,539
| +54% | +US$1167만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.