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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
LB Pharmaceuticals
LBRX
US$13억
| US$2991만 | 0.04% |
921,471
-2,223
| -0.2% | -US$6.53만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
527
콜옵션
Roku
ROKU
US$241억
| US$2981만 | 0.04% |
215,800
+150,400
| +230% | +US$1835만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
528
Vivmark Residential
VMRK
US$505억
| US$2977만 | 0.04% |
438,236
+433,104
| +8,439% | +US$2805만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
529
Organon & Co
OGN
US$36.3억
| US$2974만 | 0.04% |
2,196,642
+1,978,742
| +908% | +US$2366만 |
2026 Q1
1분기
|
|
530
Live Nation Entertainment
LYV
US$411억
| US$2963만 | 0.04% |
161,795
-351,423
| -68% | -US$5780만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
531
Hormel Foods
HRL
US$121억
| US$2962만 | 0.04% |
+1,193,319
| 신규 | +US$2653만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
532
풋옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1090억
| US$2953만 | 0.04% |
+155,000
| 신규 | +US$2648만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
533
Verisk Analytics
VRSK
US$265억
| US$2952만 | 0.04% |
164,439
+89,160
| +118% | +US$1570만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
534
On Holding
ONON
US$126억
| US$2948만 | 0.04% |
832,377
-1,044,862
| -56% | -US$3819만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
535
Hubbell
HUBB
US$227억
| US$2944만 | 0.04% |
56,271
-12,948
| -19% | -US$654만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
536
풋옵션
Union Pacific
UNP
US$1738억
| US$2938만 | 0.04% |
108,000
+36,800
| +52% | +US$966만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
537
Columbia Banking Systems
COLB
US$86.4억
| US$2928만 | 0.04% |
913,570
-366,493
| -29% | -US$1088만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
538
StubHub Holdings
STUB
US$23.6억
| US$2906만 | 0.04% |
+2,257,906
| 신규 | +US$1993만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
539
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
US$3.03억
| US$2851만 | 0.04% |
302,634
+192,841
| +176% | +US$1109만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
540
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$13.5억
| US$2849만 | 0.04% |
831,453
+812,377
| +4,259% | +US$2365만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
541
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$2848만 | 0.04% |
548,203
+2,128
| +0.4% | +US$11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
542
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$78.5억
| US$2834만 | 0.04% |
+536,294
| 신규 | +US$2566만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
543
콜옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$488억
| US$2807만 | 0.04% |
176,900
+23,500
| +15% | +US$350만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
544
Sagimet Biosciences
SGMT
US$6.84억
| US$2803만 | 0.03% |
+3,626,113
| 신규 | +US$2466만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
545
California Resources
CRC
US$41.6억
| US$2801만 | 0.03% |
529,735
+229,459
| +76% | +US$1413만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
546
Saia
SAIA
US$87.9억
| US$2799만 | 0.03% |
66,470
-44,387
| -40% | -US$1951만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
547
Biohaven
BHVN
US$21.7억
| US$2797만 | 0.03% |
1,879,734
-565,682
| -23% | -US$609만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
548
Baker Hughes
BKR
US$479억
| US$2793만 | 0.03% |
503,321
-1,758,738
| -78% | -US$1.11억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
549
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3848억
| US$2792만 | 0.03% |
190,400
+165,600
| +668% | +US$2410만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
550
콜옵션
Boeing
BA
US$1374억
| US$2775만 | 0.03% |
128,200
+99,200
| +342% | +US$2207만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.