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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Neurogene
NGNE
US$5.02억
| US$2575만 | 0.03% |
818,706
+100,317
| +14% | +US$276만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
577
풋옵션
Papa John's
PZZA
US$6.32억
| US$2574만 | 0.03% |
+700,000
| 신규 | +US$2416만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
578
American Electric Power
AEP
US$704억
| US$2572만 | 0.03% |
188,030
+158,794
| +543% | +US$2092만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
579
EchoStar
ECHO
US$297억
| US$2562만 | 0.03% |
252,369
-329,833
| -57% | -US$4032만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
580
콜옵션
Texas Instruments
TXN
US$2832억
| US$2548만 | 0.03% |
85,500
+12,100
| +16% | +US$336만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
581
Boot Barn
BOOT
US$40.5억
| US$2544만 | 0.03% |
+154,886
| 신규 | +US$2512만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
582
콜옵션
GE Vernova
GEV
US$2139억
| US$2514만 | 0.03% |
21,400
+10,600
| +98% | +US$1082만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
583
Easterly Government Properties
DEA
US$10.6억
| US$2503만 | 0.03% |
1,004,137
-67,415
| -6% | -US$158만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
584
Four Corners Property Trust
FCPT
US$25.7억
| US$2498만 | 0.03% |
+1,017,401
| 신규 | +US$2532만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
585
Contineum Therapeutics
CTNM
US$4.23억
| US$2496만 | 0.03% |
1,522,793
-162,842
| -10% | -US$213만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
586
풋옵션
Baidu
BIDU
US$272억
| US$2489만 | 0.03% |
217,800
-28,400
| -12% | -US$352만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
587
Manhattan Associates
MANH
US$150억
| US$2481만 | 0.03% |
178,134
+94,172
| +112% | +US$1297만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
588
BCE
BCE
US$201억
| US$2469만 | 0.03% |
1,147,978
-740,806
| -39% | -US$1778만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
589
풋옵션
Verizon
VZ
US$1931억
| US$2468만 | 0.03% |
582,900
+139,500
| +31% | +US$654만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
590
AZZ Inc
AZZ
US$39.6억
| US$2455만 | 0.03% |
+158,310
| 신규 | +US$2251만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
591
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$2452만 | 0.03% |
776,200
-69,100
| -8% | -US$246만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
592
콜옵션
KLA
KLAC
US$2098억
| US$2447만 | 0.03% |
81,100
-56,900
| -41% | -US$1130만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
593
Occidental Petroleum
OXY
US$572억
| US$2447만 | 0.03% |
503,765
-1,560,933
| -76% | -US$8863만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
594
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$3135억
| US$2444만 | 0.03% |
33,800
-21,600
| -39% | -US$997만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
595
IAMGOLD
IAG
US$102억
| US$2430만 | 0.03% |
1,534,135
+339,053
| +28% | +US$592만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
596
Rezolute
RZLT
US$3.94억
| US$2424만 | 0.03% |
4,662,039
-386,382
| -8% | -US$143만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
597
콜옵션
Chevron
CVX
US$4162억
| US$2423만 | 0.03% |
146,200
+118,200
| +422% | +US$2200만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
598
Bright Minds Biosciences
DRUG
US$2.31억
| US$2422만 | 0.03% |
345,053
+47,895
| +16% | +US$376만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
599
콜옵션
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$128억
| US$2422만 | 0.03% |
267,300
+167,300
| +167% | +US$1487만 |
2026 Q1
1분기
|
|
600
TeraWulf
WULF
US$67억
| US$2413만 | 0.03% |
+976,767
| 신규 | +US$2246만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.