에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
CarMax
KMX
US$76.8억
| US$2242만 | 0.03% |
+423,953
| 신규 | +US$1845만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
627
Varonis Systems
VRNS
US$56.5억
| US$2239만 | 0.03% |
533,522
+505,362
| +1,795% | +US$1481만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
628
Ocular Therapeutix
OCUL
US$15.1억
| US$2230만 | 0.03% |
2,270,707
-421,915
| -16% | -US$382만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
629
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$894억
| US$2229만 | 0.03% |
354,400
+183,700
| +108% | +US$1181만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
630
콜옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$310억
| US$2225만 | 0.03% |
+120,100
| 신규 | +US$2087만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
631
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$275억
| US$2222만 | 0.03% |
233,574
-180,590
| -44% | -US$1615만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
632
풋옵션
Bitdeer Technologies
BTDR
US$18억
| US$2222만 | 0.03% |
1,400,000
-1,619,900
| -54% | -US$2326만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
633
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$2210만 | 0.03% |
60,000
-890,000
| -94% | -US$3.69억 |
2026 Q1
1분기
|
|
634
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$282억
| US$2204만 | 0.03% |
292,179
+105,579
| +57% | +US$933만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
635
Warner Music
WMG
US$166억
| US$2196만 | 0.03% |
+811,138
| 신규 | +US$2413만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
636
Assurant
AIZ
US$156억
| US$2193만 | 0.03% |
81,669
+32,152
| +65% | +US$783만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
637
풋옵션
ON Semiconductor
ON
US$269억
| US$2191만 | 0.03% |
+231,800
| 신규 | +US$2377만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
638
SM Energy
SM
US$68.4억
| US$2191만 | 0.03% |
839,539
+799,965
| +2,021% | +US$2403만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
639
콜옵션
Robinhood
HOOD
US$750억
| US$2189만 | 0.03% |
218,300
+91,400
| +72% | +US$765만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
640
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$45.4억
| US$2187만 | 0.03% |
893,609
-1,840,846
| -67% | -US$5097만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
641
Rithm Capital
RITM
US$52.7억
| US$2181만 | 0.03% |
2,322,474
-2,103,214
| -48% | -US$2005만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
642
Lineage Inc
LINE
US$90.3억
| US$2178만 | 0.03% |
+503,615
| 신규 | +US$1981만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
643
BorgWarner
BWA
US$103억
| US$2166만 | 0.03% |
326,209
-735,578
| -69% | -US$4659만 |
2026 Q1
1분기
|
|
644
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$2164만 | 0.03% |
1,848,290
+879,903
| +91% | +US$928만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
645
Paylocity
PCTY
US$92.4억
| US$2164만 | 0.03% |
206,998
+87,834
| +74% | +US$936만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
646
CVB Financial
CVBF
US$40.1억
| US$2163만 | 0.03% |
959,217
-578,279
| -38% | -US$1188만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
647
콜옵션
Home Depot
HD
US$3526억
| US$2162만 | 0.03% |
61,300
+38,900
| +174% | +US$1266만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
648
콜옵션
Biogen
BIIB
US$377억
| US$2161만 | 0.03% |
+100,000
| 신규 | +US$1913만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
649
Sonoco
SON
US$49.7억
| US$2160만 | 0.03% |
383,362
+48,487
| +14% | +US$249만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
650
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$2156만 | 0.03% |
895,500
+171,800
| +24% | +US$449만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.