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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
USD 80.2 mil M
Rotación
42.78%
Rendimiento estimado a 1 año
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+199.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+875.18%
AUM
USD 80.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3122 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 3013 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.57%
Posición
3,665
Nuevas
834
Aumentadas
989
Reducidas
995
Cerradas
734
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 577 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 538 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 517 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 413 M |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+USD 356 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+USD 357 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 326 M |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 303 M |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 285 M |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 285 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.95% |
| 2 | Tecnología | 12.69% |
| 3 | Industriales | 10% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.97% |
| 5 | Salud | 7.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
CarMax
KMX
USD 7554 M
| USD 22.4 M | 0.03% |
+423,953
| Nuevas | +USD 18.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
627
Varonis Systems
VRNS
USD 5643 M
| USD 22.4 M | 0.03% |
533,522
+505,362
| +1,795% | +USD 14.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
628
Ocular Therapeutix
OCUL
USD 1365 M
| USD 22.3 M | 0.03% |
2,270,707
-421,915
| -16% | -USD 3.82 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
629
Opción de venta
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 22.3 M | 0.03% |
354,400
+183,700
| +108% | +USD 11.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
630
Opción de compra
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 22.2 M | 0.03% |
+120,100
| Nuevas | +USD 20.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
631
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.8 mil M
| USD 22.2 M | 0.03% |
233,574
-180,590
| -44% | -USD 16.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
632
Opción de venta
Bitdeer Technologies
BTDR
USD 1547 M
| USD 22.2 M | 0.03% |
1,400,000
-1,619,900
| -54% | -USD 23.3 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
633
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 22.1 M | 0.03% |
60,000
-890,000
| -94% | -USD 369 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
634
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.3 mil M
| USD 22 M | 0.03% |
292,179
+105,579
| +57% | +USD 9.33 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
635
Warner Music
WMG
USD 16.9 mil M
| USD 22 M | 0.03% |
+811,138
| Nuevas | +USD 24.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
636
Assurant
AIZ
USD 15.8 mil M
| USD 21.9 M | 0.03% |
81,669
+32,152
| +65% | +USD 7.83 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
637
Opción de venta
ON Semiconductor
ON
USD 27.7 mil M
| USD 21.9 M | 0.03% |
+231,800
| Nuevas | +USD 23.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
638
SM Energy
SM
USD 7692 M
| USD 21.9 M | 0.03% |
839,539
+799,965
| +2,021% | +USD 24 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
639
Opción de compra
Robinhood
HOOD
USD 70.1 mil M
| USD 21.9 M | 0.03% |
218,300
+91,400
| +72% | +USD 7.65 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
640
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4682 M
| USD 21.9 M | 0.03% |
893,609
-1,840,846
| -67% | -USD 51 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
641
Rithm Capital
RITM
USD 5009 M
| USD 21.8 M | 0.03% |
2,322,474
-2,103,214
| -48% | -USD 20 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
642
Lineage Inc
LINE
USD 8042 M
| USD 21.8 M | 0.03% |
+503,615
| Nuevas | +USD 19.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
643
BorgWarner
BWA
USD 10.2 mil M
| USD 21.7 M | 0.03% |
326,209
-735,578
| -69% | -USD 46.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
644
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 21.6 M | 0.03% |
1,848,290
+879,903
| +91% | +USD 9.28 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
645
Paylocity
PCTY
USD 9261 M
| USD 21.6 M | 0.03% |
206,998
+87,834
| +74% | +USD 9.36 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
646
CVB Financial
CVBF
USD 3930 M
| USD 21.6 M | 0.03% |
959,217
-578,279
| -38% | -USD 11.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
647
Opción de compra
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 21.6 M | 0.03% |
61,300
+38,900
| +174% | +USD 12.7 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
648
Opción de compra
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 21.6 M | 0.03% |
+100,000
| Nuevas | +USD 19.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
649
Sonoco
SON
USD 4839 M
| USD 21.6 M | 0.03% |
383,362
+48,487
| +14% | +USD 2.49 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
650
Opción de venta
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 21.6 M | 0.03% |
895,500
+171,800
| +24% | +USD 4.49 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dmitry Balyasny en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Dmitry Balyasny mantenía 3,665 posiciones por un valor de USD 80.2 mil M, un aumento de 4% frente a los USD 77.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Dmitry Balyasny registró retiros netos por USD 3013 M en T2 2026, cerró 734 posiciones y redujo 995 tenencias. Su salida más destacada fue Hologic, una posición estimada en USD 357 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Dmitry Balyasny abrió una nueva posición en SpaceX por valor de USD 581 M.
- La mayor compra de Dmitry Balyasny en T2 2026 fue SpaceX: 3,397,642 acciones por un valor de USD 581 M.
- Dmitry Balyasny fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 538 M.
- La mayor reducción de Dmitry Balyasny durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 326 M.
- Dmitry Balyasny cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 357 M.
- Las diez principales posiciones de Dmitry Balyasny representan 14% de su cartera de USD 80.2 mil M en T2 2026.
- Dmitry Balyasny abrió 834 posiciones nuevas y cerró 734 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Dmitry Balyasny aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.2 mil M.
Según el Informe 13F de Balyasny Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.