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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
CarMax
KMX
7,97 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,03 % |
+423.953
| Neu | +18,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
627
Varonis Systems
VRNS
5,61 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,03 % |
533.522
+505.362
| +1.795 % | +14,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
628
Ocular Therapeutix
OCUL
1,61 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,03 % |
2.270.707
-421.915
| -16 % | -3,82 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
629
Put
Freeport-McMoran
FCX
95 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,03 % |
354.400
+183.700
| +108 % | +11,8 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
630
CALL
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,4 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,03 % |
+120.100
| Neu | +20,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
631
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
23,2 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,03 % |
233.574
-180.590
| -44 % | -16,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
632
Put
Bitdeer Technologies
BTDR
2,06 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,03 % |
1.400.000
-1.619.900
| -54 % | -23,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
633
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,03 % |
60.000
-890.000
| -94 % | -369 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
634
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,03 % |
292.179
+105.579
| +57 % | +9,33 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
635
Warner Music
WMG
15,9 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,03 % |
+811.138
| Neu | +24,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
636
Assurant
AIZ
14,4 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,03 % |
81.669
+32.152
| +65 % | +7,83 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
637
Put
ON Semiconductor
ON
29,3 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,03 % |
+231.800
| Neu | +23,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
638
SM Energy
SM
9,41 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,03 % |
839.539
+799.965
| +2.021 % | +24 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
639
CALL
Robinhood
HOOD
82,5 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,03 % |
218.300
+91.400
| +72 % | +7,65 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
640
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,24 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,03 % |
893.609
-1.840.846
| -67 % | -51 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
641
Rithm Capital
RITM
5,25 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,03 % |
2.322.474
-2.103.214
| -48 % | -20 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
642
Lineage Inc
LINE
8,25 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,03 % |
+503.615
| Neu | +19,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
643
BorgWarner
BWA
10,9 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,03 % |
326.209
-735.578
| -69 % | -46,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
644
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 21,6 Mio. $ | 0,03 % |
1.848.290
+879.903
| +91 % | +9,28 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
645
Paylocity
PCTY
8,79 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,03 % |
206.998
+87.834
| +74 % | +9,36 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
646
CVB Financial
CVBF
3,99 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,03 % |
959.217
-578.279
| -38 % | -11,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
647
CALL
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,03 % |
61.300
+38.900
| +174 % | +12,7 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
648
CALL
Biogen
BIIB
36,9 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,03 % |
+100.000
| Neu | +19,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
649
Sonoco
SON
4,93 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,03 % |
383.362
+48.487
| +14 % | +2,49 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
650
Put
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,03 % |
895.500
+171.800
| +24 % | +4,49 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .