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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,4 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,03 % |
+248.082
| Neu | +23,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
602
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,03 % |
349.321
+87.970
| +34 % | +5,75 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
603
Interactive Brokers
IBKR
34,4 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,03 % |
+274.516
| Neu | +22,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
604
MongoDB
MDB
25,2 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 0,03 % |
71.083
-82.680
| -54 % | -24,8 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
605
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,03 % |
148.808
-471.329
| -76 % | -73 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
606
Permian Resources
PR
18,2 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,03 % |
1.287.306
+934.709
| +265 % | +18,8 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
607
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,03 % |
228.956
-962.067
| -81 % | -85,9 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
608
Minerva Neurosciences
NERV
116 Mio. $
| 23,6 Mio. $ | 0,03 % |
4.257.000
-1.600
| -0 % | -8.677 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
609
Put
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,03 % |
252.100
+68.100
| +37 % | +5,14 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
610
Sutro Biopharma
STRO
160 Mio. $
| 23,6 Mio. $ | 0,03 % |
711.162
+245.370
| +53 % | +7,65 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
611
Put
Coinbase
COIN
35,7 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,03 % |
161.100
-11.400
| -7 % | -2,06 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
612
CALL
Lam Research
LRCX
251 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,03 % |
54.300
+6.000
| +12 % | +1,82 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
613
Viridian Therapeutics
VRDN
3,24 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,03 % |
1.279.859
-1.036.098
| -45 % | -16,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
614
Phillips Edison & Co
PECO
5,23 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,03 % |
563.639
-140.983
| -20 % | -5,63 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
615
CALL
IBM
IBM
232 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,03 % |
83.400
+43.500
| +109 % | +11 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
616
Put
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,03 % |
32.200
-2.000
| -6 % | -922.773 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
617
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,03 % |
+214.642
| Neu | +24,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
618
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,03 % |
298.053
-525.558
| -64 % | -41,3 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
619
Put
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,03 % |
22.700
+9.500
| +72 % | +9,26 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
620
Put
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,03 % |
67.300
-97.300
| -59 % | -22,3 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
621
Meritage Homes
MTH
4,38 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,03 % |
273.317
+9.719
| +4 % | +663.781 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
622
Clean Harbors
CLH
15 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,03 % |
76.523
+46.102
| +152 % | +13,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
623
Factset
FDS
11,6 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 0,03 % |
+99.341
| Neu | +22,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
624
Put
Pinduoduo
PDD
118 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,03 % |
295.900
+88.100
| +42 % | +8,14 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
625
CALL
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,03 % |
276.600
+168.600
| +156 % | +13,3 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .