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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$2393만 | 0.03% |
+248,082
| 신규 | +US$2376만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
602
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$2390만 | 0.03% |
349,321
+87,970
| +34% | +US$575만 |
2026 Q1
1분기
|
|
603
Interactive Brokers
IBKR
US$369억
| US$2389만 | 0.03% |
+274,516
| 신규 | +US$2285만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
604
MongoDB
MDB
US$274억
| US$2388만 | 0.03% |
71,083
-82,680
| -54% | -US$2480만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
605
Yum! Brands
YUM
US$427억
| US$2379만 | 0.03% |
148,808
-471,329
| -76% | -US$7300만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
606
Permian Resources
PR
US$191억
| US$2370만 | 0.03% |
1,287,306
+934,709
| +265% | +US$1878만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
607
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$2369만 | 0.03% |
228,956
-962,067
| -81% | -US$8588만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
608
Minerva Neurosciences
NERV
US$1.19억
| US$2363만 | 0.03% |
4,257,000
-1,600
| -0% | -US$8.68천 |
2026 Q1
1분기
|
|
609
풋옵션
Delta Air Lines
DAL
US$569억
| US$2361만 | 0.03% |
252,100
+68,100
| +37% | +US$514만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
610
Sutro Biopharma
STRO
US$1.59억
| US$2361만 | 0.03% |
711,162
+245,370
| +53% | +US$765만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
611
풋옵션
Coinbase
COIN
US$346억
| US$2355만 | 0.03% |
161,100
-11,400
| -7% | -US$206만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
612
콜옵션
Lam Research
LRCX
US$2926억
| US$2353만 | 0.03% |
54,300
+6,000
| +12% | +US$182만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
613
Viridian Therapeutics
VRDN
US$34.6억
| US$2351만 | 0.03% |
1,279,859
-1,036,098
| -45% | -US$1669만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
614
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.2억
| US$2346만 | 0.03% |
563,639
-140,983
| -20% | -US$563만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
615
콜옵션
IBM
IBM
US$2312억
| US$2345만 | 0.03% |
83,400
+43,500
| +109% | +US$1096만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
616
풋옵션
Applied Materials
AMAT
US$3023억
| US$2328만 | 0.03% |
32,200
-2,000
| -6% | -US$92.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
617
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$2299만 | 0.03% |
+214,642
| 신규 | +US$2446만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
618
General Motors
GM
US$728억
| US$2297만 | 0.03% |
298,053
-525,558
| -64% | -US$4129만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
619
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$2296만 | 0.03% |
22,700
+9,500
| +72% | +US$926만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
620
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2641억
| US$2295만 | 0.03% |
67,300
-97,300
| -59% | -US$2227만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
621
Meritage Homes
MTH
US$41.7억
| US$2292만 | 0.03% |
273,317
+9,719
| +4% | +US$66.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
622
Clean Harbors
CLH
US$155억
| US$2286만 | 0.03% |
76,523
+46,102
| +152% | +US$1362만 |
2026 Q1
1분기
|
|
623
Factset
FDS
US$117억
| US$2286만 | 0.03% |
+99,341
| 신규 | +US$2282만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
624
풋옵션
Pinduoduo
PDD
US$1104억
| US$2257만 | 0.03% |
295,900
+88,100
| +42% | +US$814만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
625
콜옵션
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$2248만 | 0.03% |
276,600
+168,600
| +156% | +US$1332만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.