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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Summit Therapeutics
SMMT
US$143억
| US$2774만 | 0.03% |
1,904,254
+1,355,919
| +247% | +US$2404만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
552
BellRing Brands
BRBR
US$11.2억
| US$2769만 | 0.03% |
2,140,109
+603,949
| +39% | +US$729만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
553
Delek US
DK
US$39.8억
| US$2760만 | 0.03% |
543,273
+98,062
| +22% | +US$435만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
554
First Horizon
FHN
US$111억
| US$2749만 | 0.03% |
1,072,255
-1,456,615
| -58% | -US$3552만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
555
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$2740억
| US$2747만 | 0.03% |
25,800
+5,300
| +26% | +US$466만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
556
콜옵션
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$2737만 | 0.03% |
331,200
+140,600
| +74% | +US$1130만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
557
Arrow Electronics
ARW
US$97억
| US$2736만 | 0.03% |
+128,186
| 신규 | +US$2559만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
558
SEI Investments
SEIC
US$129억
| US$2702만 | 0.03% |
308,050
+82,376
| +37% | +US$719만 |
2026 Q1
1분기
|
|
559
uniQure
QURE
US$16억
| US$2702만 | 0.03% |
586,582
-377,708
| -39% | -US$989만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
560
풋옵션
General Mills
GIS
US$186억
| US$2697만 | 0.03% |
775,000
+500,000
| +182% | +US$1727만 |
2026 Q1
1분기
|
|
561
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$210억
| US$2695만 | 0.03% |
+89,510
| 신규 | +US$2700만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
562
Cemex
CX
US$160억
| US$2689만 | 0.03% |
+2,241,107
| 신규 | +US$2783만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
563
Ovintiv
OVV
US$163억
| US$2688만 | 0.03% |
510,610
+461,086
| +931% | +US$2633만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
564
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$2681만 | 0.03% |
1,623,940
+719,203
| +79% | +US$1185만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
565
콜옵션
Sunrun
RUN
US$23.6억
| US$2676만 | 0.03% |
+2,000,000
| 신규 | +US$2699만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
566
Reddit
RDDT
US$195억
| US$2667만 | 0.03% |
+153,630
| 신규 | +US$2460만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
567
콜옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2341억
| US$2663만 | 0.03% |
139,600
-136,000
| -49% | -US$1932만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
568
Antero Resources
AR
US$112억
| US$2645만 | 0.03% |
752,717
+116,653
| +18% | +US$429만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
569
풋옵션
W.W. Grainger
GWW
US$678억
| US$2612만 | 0.03% |
19,200
-100
| -0.5% | -US$12.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
570
Faeth Therapeutics
FTH
US$3.28억
| US$2605만 | 0.03% |
1,042,198
+1,025,993
| +6,331% | +US$2373만 |
2026 Q1
1분기
|
|
571
Applied Optoelectronics
AAOI
US$47.3억
| US$2603만 | 0.03% |
175,683
-293,187
| -63% | -US$4766만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
572
Zscaler
ZS
US$325억
| US$2597만 | 0.03% |
+183,965
| 신규 | +US$2565만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
573
콜옵션
Marvell Technology
MRVL
US$1391억
| US$2595만 | 0.03% |
87,100
-56,500
| -39% | -US$1133만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
574
EyePoint Inc
EYPT
US$3120만
| US$2592만 | 0.03% |
1,812,358
+373,621
| +26% | +US$500만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
575
Fabrinet
FN
US$131억
| US$2577만 | 0.03% |
45,847
+32,512
| +244% | +US$2095만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.