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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Summit Therapeutics
SMMT
$113億
| $2774万 | 0.03% |
1,904,254
+1,355,919
| +247% | +$2404万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
552
BellRing Brands
BRBR
$12.3億
| $2769万 | 0.03% |
2,140,109
+603,949
| +39% | +$729万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
553
Delek US
DK
$41.5億
| $2760万 | 0.03% |
543,273
+98,062
| +22% | +$435万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
554
First Horizon
FHN
$111億
| $2749万 | 0.03% |
1,072,255
-1,456,615
| -58% | -$3552万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
555
コール
Caterpillar
CAT
$2746億
| $2747万 | 0.03% |
25,800
+5,300
| +26% | +$466万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
556
コール
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $2737万 | 0.03% |
331,200
+140,600
| +74% | +$1130万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
557
Arrow Electronics
ARW
$97.5億
| $2736万 | 0.03% |
+128,186
| 新規 | +$2559万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
558
SEI Investments
SEIC
$129億
| $2702万 | 0.03% |
308,050
+82,376
| +37% | +$719万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
559
uniQure
QURE
$16.7億
| $2702万 | 0.03% |
586,582
-377,708
| -39% | -$989万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
560
プット
General Mills
GIS
$184億
| $2697万 | 0.03% |
775,000
+500,000
| +182% | +$1727万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
561
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$221億
| $2695万 | 0.03% |
+89,510
| 新規 | +$2700万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
562
Cemex
CX
$152億
| $2689万 | 0.03% |
+2,241,107
| 新規 | +$2783万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
563
Ovintiv
OVV
$176億
| $2688万 | 0.03% |
510,610
+461,086
| +931% | +$2633万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
564
上場廃止
Select Medical
SEM
| $2681万 | 0.03% |
1,623,940
+719,203
| +79% | +$1185万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
565
コール
Sunrun
RUN
$20.9億
| $2676万 | 0.03% |
+2,000,000
| 新規 | +$2699万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
566
Reddit
RDDT
$190億
| $2667万 | 0.03% |
+153,630
| 新規 | +$2460万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
567
コール
CrowdStrike
CRWD
$2320億
| $2663万 | 0.03% |
139,600
-136,000
| -49% | -$1932万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
568
Antero Resources
AR
$119億
| $2645万 | 0.03% |
752,717
+116,653
| +18% | +$429万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
569
プット
W.W. Grainger
GWW
$697億
| $2612万 | 0.03% |
19,200
-100
| -0.5% | -$12.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
570
Faeth Therapeutics
FTH
$2.59億
| $2605万 | 0.03% |
1,042,198
+1,025,993
| +6,331% | +$2373万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
571
Applied Optoelectronics
AAOI
$45.3億
| $2603万 | 0.03% |
175,683
-293,187
| -63% | -$4766万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
572
Zscaler
ZS
$314億
| $2597万 | 0.03% |
+183,965
| 新規 | +$2565万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
573
コール
Marvell Technology
MRVL
$1410億
| $2595万 | 0.03% |
87,100
-56,500
| -39% | -$1133万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
574
EyePoint Inc
EYPT
$3482万
| $2592万 | 0.03% |
1,812,358
+373,621
| +26% | +$500万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
575
Fabrinet
FN
$117億
| $2577万 | 0.03% |
45,847
+32,512
| +244% | +$2095万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。