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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
LB Pharmaceuticals
LBRX
$13.9億
| $2991万 | 0.04% |
921,471
-2,223
| -0.2% | -$6.53万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
527
コール
上場廃止
Roku
ROKU
| $2981万 | 0.04% |
215,800
+150,400
| +230% | +$1835万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
528
Vivmark Residential
VMRK
$498億
| $2977万 | 0.04% |
438,236
+433,104
| +8,439% | +$2805万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
529
Organon & Co
OGN
$36.5億
| $2974万 | 0.04% |
2,196,642
+1,978,742
| +908% | +$2366万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
530
Live Nation Entertainment
LYV
$420億
| $2963万 | 0.04% |
161,795
-351,423
| -68% | -$5780万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
531
Hormel Foods
HRL
$122億
| $2962万 | 0.04% |
+1,193,319
| 新規 | +$2653万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
532
プット
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $2953万 | 0.04% |
+155,000
| 新規 | +$2648万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
533
Verisk Analytics
VRSK
$267億
| $2952万 | 0.04% |
164,439
+89,160
| +118% | +$1570万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
534
On Holding
ONON
$113億
| $2948万 | 0.04% |
832,377
-1,044,862
| -56% | -$3819万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
535
Hubbell
HUBB
$231億
| $2944万 | 0.04% |
56,271
-12,948
| -19% | -$654万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
536
プット
Union Pacific
UNP
$1797億
| $2938万 | 0.04% |
108,000
+36,800
| +52% | +$966万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
537
Columbia Banking Systems
COLB
$171億
| $2928万 | 0.04% |
913,570
-366,493
| -29% | -$1088万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
538
StubHub Holdings
STUB
$20.5億
| $2906万 | 0.04% |
+2,257,906
| 新規 | +$1993万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
539
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
$1.38億
| $2851万 | 0.04% |
302,634
+192,841
| +176% | +$1109万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
540
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
$15.3億
| $2849万 | 0.04% |
831,453
+812,377
| +4,259% | +$2365万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
541
上場廃止
Janus Henderson
JHG
| $2848万 | 0.04% |
548,203
+2,128
| +0.4% | +$11万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
542
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$76.4億
| $2834万 | 0.04% |
+536,294
| 新規 | +$2566万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
543
コール
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $2807万 | 0.04% |
176,900
+23,500
| +15% | +$350万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
544
Sagimet Biosciences
SGMT
$7.25億
| $2803万 | 0.03% |
+3,626,113
| 新規 | +$2466万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
545
California Resources
CRC
$42.6億
| $2801万 | 0.03% |
529,735
+229,459
| +76% | +$1413万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
546
Saia
SAIA
$91.4億
| $2799万 | 0.03% |
66,470
-44,387
| -40% | -$1951万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
547
Biohaven
BHVN
$20.9億
| $2797万 | 0.03% |
1,879,734
-565,682
| -23% | -$609万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
548
Baker Hughes
BKR
$491億
| $2793万 | 0.03% |
503,321
-1,758,738
| -78% | -$1.11億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
549
コール
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $2792万 | 0.03% |
190,400
+165,600
| +668% | +$2410万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
550
コール
Boeing
BA
$1359億
| $2775万 | 0.03% |
128,200
+99,200
| +342% | +$2207万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。