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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 9,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
LB Pharmaceuticals
LBRX
1,28 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 0,04 % |
921.471
-2.223
| -0,2 % | -65.300 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
527
CALL
Roku
ROKU
23,3 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,04 % |
215.800
+150.400
| +230 % | +18,3 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
528
Vivmark Residential
VMRK
48,4 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,04 % |
438.236
+433.104
| +8.439 % | +28 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
529
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 0,04 % |
2.196.642
+1.978.742
| +908 % | +23,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
530
Live Nation Entertainment
LYV
40,1 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,04 % |
161.795
-351.423
| -68 % | -57,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
531
Hormel Foods
HRL
11,5 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,04 % |
+1.193.319
| Neu | +26,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
532
Put
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,04 % |
+155.000
| Neu | +26,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
533
Verisk Analytics
VRSK
24,4 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,04 % |
164.439
+89.160
| +118 % | +15,7 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
534
On Holding
ONON
10,8 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,04 % |
832.377
-1.044.862
| -56 % | -38,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
535
Hubbell
HUBB
22,9 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,04 % |
56.271
-12.948
| -19 % | -6,54 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
536
Put
Union Pacific
UNP
178 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,04 % |
108.000
+36.800
| +52 % | +9,7 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
537
Columbia Banking Systems
COLB
8,78 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,04 % |
913.570
-366.493
| -29 % | -10,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
538
StubHub Holdings
STUB
2,12 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,04 % |
+2.257.906
| Neu | +19,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
539
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
325 Mio. $
| 28,5 Mio. $ | 0,04 % |
302.634
+192.841
| +176 % | +11,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
540
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
1,66 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,04 % |
831.453
+812.377
| +4.259 % | +23,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
541
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 28,5 Mio. $ | 0,04 % |
548.203
+2.128
| +0,4 % | +110.018 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
542
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,12 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,04 % |
+536.294
| Neu | +25,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
543
CALL
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 0,04 % |
176.900
+23.500
| +15 % | +3,5 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
544
Sagimet Biosciences
SGMT
739 Mio. $
| 28 Mio. $ | 0,03 % |
+3.626.113
| Neu | +24,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
545
California Resources
CRC
4,81 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,03 % |
529.735
+229.459
| +76 % | +14,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
546
Saia
SAIA
9,07 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,03 % |
66.470
-44.387
| -40 % | -19,5 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
547
Biohaven
BHVN
2,31 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,03 % |
1.879.734
-565.682
| -23 % | -6,09 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
548
Baker Hughes
BKR
58,6 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,03 % |
503.321
-1.758.738
| -78 % | -111 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
549
CALL
Procter & Gamble
PG
369 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,03 % |
190.400
+165.600
| +668 % | +24,1 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
550
CALL
Boeing
BA
133 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,03 % |
128.200
+99.200
| +342 % | +22,1 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .