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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
80,2 Mrd. $
Umschlag
42,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,53 %
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+199,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+875,18 %
AUM
80,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mrd. $
(+4 %)
Kapitalfluss
-3,01 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,57 %
Position
3.665
Neu
834
Aufgestockt
989
Reduziert
995
Geschlossen
734
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+577 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+538 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+517 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+413 Mio. $ |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+356 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+357 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+326 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+303 Mio. $ |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+285 Mio. $ |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+285 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,95 % |
| 2 | Technologie | 12,69 % |
| 3 | Industrie | 10 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,97 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,04 % |
294.950
-101.274
| -26 % | -12,4 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
502
Core Natural Resources Inc
CNR
4,2 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,04 % |
393.337
-17.481
| -4 % | -1,55 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
503
CALL
Fox Class A
FOXA
28,9 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 0,04 % |
+600.000
| Neu | +37,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
504
Rayonier
RYN
6,34 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 0,04 % |
1.467.064
-697.826
| -32 % | -14,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
505
Novanta
NOVT
4,5 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 0,04 % |
191.700
+157.453
| +460 % | +22,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
506
Put
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 0,04 % |
216.600
-66.500
| -23 % | -9,07 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
507
Put
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 0,04 % |
71.500
-27.300
| -28 % | -8,29 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
508
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,04 % |
276.816
-349.466
| -56 % | -37,3 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
509
CALL
Costco
COST
490 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,04 % |
33.000
+24.800
| +302 % | +24,7 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
510
Madison Air Solutions
MAIR
11,9 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,04 % |
+790.973
| Neu | +30,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
511
Lantheus
LNTH
6,64 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,04 % |
277.821
-261.561
| -48 % | -24,4 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
512
Enliven Therapeutics
ELVN
3,59 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,04 % |
607.189
+297.164
| +96 % | +12,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
513
CALL
Visa
V
794 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,04 % |
89.800
+68.600
| +324 % | +22 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
514
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 0,04 % |
957.378
-986.912
| -51 % | -31,8 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
|
EROC
515
ERock Inc
EROC
405 Mio. $
| 30,4 Mio. $ | 0,04 % |
+2.099.619
| Neu | +33,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
516
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 0,04 % |
207.777
-78.174
| -27 % | -11,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
517
CALL
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 0,04 % |
15.200
+5.300
| +54 % | +8,44 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
518
Put
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 0,04 % |
90.100
+34.000
| +61 % | +10,8 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
519
Cleveland-Cliffs
CLF
7,22 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,04 % |
3.208.119
+474.720
| +17 % | +5,22 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
520
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,51 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,04 % |
711.227
-219.499
| -24 % | -8,38 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
521
State Street
STT
47,2 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,04 % |
177.284
+173.119
| +4.157 % | +26,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
522
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 0,04 % |
296.939
+243.080
| +451 % | +25,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
523
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 0,04 % |
+99.639
| Neu | +28 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
524
Crescent Biopharma
CBIO
591 Mio. $
| 29,9 Mio. $ | 0,04 % |
1.662.917
+152.884
| +10 % | +2,98 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
525
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 0,04 % |
102.043
-623.041
| -86 % | -181 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dmitry Balyasny für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Dmitry Balyasny 3.665 Positionen im Wert von 80,2 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 77,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Dmitry Balyasny zog im Q2 2026 netto 3,01 Mrd. $ ab, schloss 734 Positionen und reduzierte 995 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Hologic – eine Position im geschätzten Wert von 357 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dmitry Balyasny eine neue Position in SpaceX im Wert von 581 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dmitry Balyasny im Q2 2026 war SpaceX: 3.397.642 Aktien im Wert von 581 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 538 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dmitry Balyasny im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 326 Mio. $.
- Dmitry Balyasny hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dmitry Balyasny machen im Q2 2026 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,2 Mrd. $ aus.
- Dmitry Balyasny eröffnete 834 neue Positionen und schloss 734 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Dmitry Balyasny stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 80,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Balyasny Asset Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .