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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
LB Pharmaceuticals
LBRX
US$ 1,37 bi
| US$ 29,9 mi | 0,04% |
921.471
-2.223
| -0,2% | -US$ 65,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
527
Opção de compra
Deslistada
Roku
ROKU
| US$ 29,8 mi | 0,04% |
215.800
+150.400
| +230% | +US$ 18,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
528
Vivmark Residential
VMRK
US$ 49,5 bi
| US$ 29,8 mi | 0,04% |
438.236
+433.104
| +8.439% | +US$ 28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
529
Organon & Co
OGN
US$ 3,65 bi
| US$ 29,7 mi | 0,04% |
2.196.642
+1.978.742
| +908% | +US$ 23,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
530
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42,5 bi
| US$ 29,6 mi | 0,04% |
161.795
-351.423
| -68% | -US$ 57,8 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
531
Hormel Foods
HRL
US$ 12 bi
| US$ 29,6 mi | 0,04% |
+1.193.319
| Nova | +US$ 26,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
532
Opção de venda
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 29,5 mi | 0,04% |
+155.000
| Nova | +US$ 26,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
533
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,5 bi
| US$ 29,5 mi | 0,04% |
164.439
+89.160
| +118% | +US$ 15,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
534
On Holding
ONON
US$ 11,1 bi
| US$ 29,5 mi | 0,04% |
832.377
-1.044.862
| -56% | -US$ 38,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
535
Hubbell
HUBB
US$ 23,1 bi
| US$ 29,4 mi | 0,04% |
56.271
-12.948
| -19% | -US$ 6,54 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
536
Opção de venda
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 29,4 mi | 0,04% |
108.000
+36.800
| +52% | +US$ 9,7 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
537
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 17,1 bi
| US$ 29,3 mi | 0,04% |
913.570
-366.493
| -29% | -US$ 10,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
538
StubHub Holdings
STUB
US$ 1,93 bi
| US$ 29,1 mi | 0,04% |
+2.257.906
| Nova | +US$ 19,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
539
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
US$ 121 mi
| US$ 28,5 mi | 0,04% |
302.634
+192.841
| +176% | +US$ 11,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
540
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
US$ 1,52 bi
| US$ 28,5 mi | 0,04% |
831.453
+812.377
| +4.259% | +US$ 23,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
541
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 28,5 mi | 0,04% |
548.203
+2.128
| +0,4% | +US$ 110 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
542
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,72 bi
| US$ 28,3 mi | 0,04% |
+536.294
| Nova | +US$ 25,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
543
Opção de compra
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,7 bi
| US$ 28,1 mi | 0,04% |
176.900
+23.500
| +15% | +US$ 3,5 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
544
Sagimet Biosciences
SGMT
US$ 775 mi
| US$ 28 mi | 0,03% |
+3.626.113
| Nova | +US$ 24,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
545
California Resources
CRC
US$ 4,23 bi
| US$ 28 mi | 0,03% |
529.735
+229.459
| +76% | +US$ 14,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
546
Saia
SAIA
US$ 8,83 bi
| US$ 28 mi | 0,03% |
66.470
-44.387
| -40% | -US$ 19,5 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
547
Biohaven
BHVN
US$ 2,13 bi
| US$ 28 mi | 0,03% |
1.879.734
-565.682
| -23% | -US$ 6,09 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
548
Baker Hughes
BKR
US$ 48,5 bi
| US$ 27,9 mi | 0,03% |
503.321
-1.758.738
| -78% | -US$ 111 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
549
Opção de compra
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 27,9 mi | 0,03% |
190.400
+165.600
| +668% | +US$ 24,1 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
550
Opção de compra
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 27,8 mi | 0,03% |
128.200
+99.200
| +342% | +US$ 22,1 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.