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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Industriais | 9,95% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,03% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,95 bi | 2,43% |
2.650.300
-1.170.200
| -31% | -US$ 805 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,71 bi | 2,13% |
2.283.900
-3.547.700
| -61% | -US$ 2,57 bi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,42 bi | 1,77% |
4.713.900
-2.606.500
| -36% | -US$ 732 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,14 bi | 1,42% |
4.770.545
+427.510
| +10% | +US$ 107 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,06 bi | 1,32% |
3.658.000
+695.100
| +23% | +US$ 199 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 861 mi | 1,07% |
+16.061.000
| Nova | +US$ 835 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 708 mi | 0,88% |
3.538.200
+327.700
| +10% | +US$ 67,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Opção de venda
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 705 mi | 0,88% |
2.958.900
+373.600
| +14% | +US$ 93,8 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Opção de venda
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 673 mi | 0,84% |
1.025.900
+897.700
| +700% | +US$ 490 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
10
Opção de venda
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 671 mi | 0,84% |
1.190.400
-137.200
| -10% | -US$ 83,9 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 648 mi | 0,81% |
3.237.337
-974.940
| -23% | -US$ 200 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 644 mi | 0,8% |
861.737
+741.815
| +619% | +US$ 538 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
13
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 581 mi | 0,72% |
+3.397.642
| Nova | +US$ 577 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 532 mi | 0,66% |
+710.479
| Nova | +US$ 517 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 508 mi | 0,63% |
34.633.491
+23.450.130
| +210% | +US$ 341 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 497 mi | 0,62% |
674.500
-142.600
| -17% | -US$ 98,1 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 449 mi | 0,56% |
1.506.041
+1.487.343
| +7.955% | +US$ 413 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 440 mi | 0,55% |
16.512.606
-8.602.408
| -34% | -US$ 233 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
Roku
ROKU
US$ 23 bi
| US$ 435 mi | 0,54% |
3.147.789
+2.919.202
| +1.277% | +US$ 356 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 431 mi | 0,54% |
1.206.500
-49.300
| -4% | -US$ 17,7 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 422 mi | 0,53% |
1.181.741
-385.117
| -25% | -US$ 139 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
22
TXNM Energy Inc
TXNM
US$ 6,44 bi
| US$ 404 mi | 0,5% |
7.113.061
-20.482
| -0,3% | -US$ 1,2 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 390 mi | 0,49% |
1.346.688
-988.060
| -42% | -US$ 283 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
Opção de venda
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 382 mi | 0,48% |
7.185.300
-1.030.300
| -13% | -US$ 58,9 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
25
Kenvue
KVUE
US$ 36,3 bi
| US$ 380 mi | 0,47% |
19.860.108
-4.704.184
| -19% | -US$ 82,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.