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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Silicon Motion
SIMO
US$62.3억
| US$2148만 | 0.03% |
64,438
-20,530
| -24% | -US$476만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
652
콜옵션
Regal Rexnord
RRX
US$122억
| US$2144만 | 0.03% |
+90,000
| 신규 | +US$1881만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
653
Post Holdings
POST
US$35.5억
| US$2140만 | 0.03% |
+242,483
| 신규 | +US$2362만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
654
Block Inc
XYZ
US$518억
| US$2138만 | 0.03% |
281,283
+273,109
| +3,341% | +US$1920만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
655
풋옵션
Ford
F
US$489억
| US$2136만 | 0.03% |
1,537,000
-230,300
| -13% | -US$311만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
656
풋옵션
United Airlines
UAL
US$385억
| US$2124만 | 0.03% |
156,200
+69,700
| +81% | +US$722만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
657
풋옵션
JD.com
JD
US$376억
| US$2123만 | 0.03% |
833,200
+187,200
| +29% | +US$552만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
658
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$1519억
| US$2118만 | 0.03% |
71,100
-127,700
| -64% | -US$2560만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
659
Crane Co
CR
US$123억
| US$2117만 | 0.03% |
94,901
+24,115
| +34% | +US$454만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
660
Coeur Mining
CDE
US$154억
| US$2110만 | 0.03% |
1,292,715
+437,791
| +51% | +US$798만 |
2026 Q1
1분기
|
|
661
풋옵션
Target
TGT
US$739억
| US$2094만 | 0.03% |
160,300
+127,900
| +395% | +US$1625만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
662
콜옵션
Iris Energy
IREN
US$88.4억
| US$2088만 | 0.03% |
456,600
-104,800
| -19% | -US$545만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
663
Uber
UBER
US$1443억
| US$2087만 | 0.03% |
289,164
-79,027
| -21% | -US$579만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
664
Veradermics Inc
MANE
US$66.1억
| US$2077만 | 0.03% |
168,934
-363,972
| -68% | -US$3409만 |
2026 Q1
1분기
|
|
665
콜옵션
QXO Inc
QXO
US$143억
| US$2074만 | 0.03% |
1,200,000
+800,000
| +200% | +US$1489만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
666
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$2072만 | 0.03% |
41,400
+3,100
| +8% | +US$149만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
667
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$2065만 | 0.03% |
857,605
-9,613,783
| -92% | -US$2.51억 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
668
Cognex
CGNX
US$87.1억
| US$2051만 | 0.03% |
283,184
+273,916
| +2,956% | +US$1662만 |
2026 Q1
1분기
|
|
669
콜옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$2050만 | 0.03% |
+100,000
| 신규 | +US$2025만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
670
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1173억
| US$2050만 | 0.03% |
32,100
+13,000
| +68% | +US$632만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
671
Constellium
CSTM
US$31억
| US$2044만 | 0.03% |
641,403
-154,010
| -19% | -US$497만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
672
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$156억
| US$2030만 | 0.03% |
274,192
+121,763
| +80% | +US$1020만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
673
Oscar Health
OSCR
US$100억
| US$2021만 | 0.03% |
708,669
+414,498
| +141% | +US$892만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
674
풋옵션
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.2억
| US$2012만 | 0.03% |
822,200
-2,405,300
| -75% | -US$6659만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
675
Annaly Capital Management
NLY
US$144억
| US$2011만 | 0.03% |
+899,582
| 신규 | +US$1986만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.