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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Solventum
SOLV
US$151억
| US$1912만 | 0.02% |
+247,812
| 신규 | +US$1807만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
702
Synaptics
SYNA
US$46.9억
| US$1911만 | 0.02% |
153,857
+81,693
| +113% | +US$922만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
703
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$221억
| US$1910만 | 0.02% |
+51,122
| 신규 | +US$1869만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
704
콜옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2641억
| US$1910만 | 0.02% |
56,000
+11,300
| +25% | +US$259만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
705
ArcelorMittal
MT
US$483억
| US$1907만 | 0.02% |
+316,595
| 신규 | +US$1981만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
706
콜옵션
Churchill Downs
CHDN
US$68.3억
| US$1905만 | 0.02% |
+212,500
| 신규 | +US$1905만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
707
SL Green Realty
SLG
US$34.6억
| US$1901만 | 0.02% |
367,230
-268,035
| -42% | -US$1196만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
708
SiTime
SITM
US$142억
| US$1898만 | 0.02% |
+25,457
| 신규 | +US$1605만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
709
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$1892만 | 0.02% |
182,900
+129,100
| +240% | +US$1152만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
710
Bath & Body Works
BBWI
US$42.5억
| US$1888만 | 0.02% |
816,369
-2,546,419
| -76% | -US$4872만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
711
BJ's Restaurants
BJRI
US$12억
| US$1886만 | 0.02% |
310,450
+241,273
| +349% | +US$1056만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
712
콜옵션
상장폐지됨
LiveRamp
RAMP
| US$1882만 | 0.02% |
+500,000
| 신규 | +US$1647만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
713
콜옵션
Snowflake
SNOW
US$1054억
| US$1878만 | 0.02% |
73,800
+43,300
| +142% | +US$797만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
714
Skyworks Solutions
SWKS
US$211억
| US$1876만 | 0.02% |
+276,645
| 신규 | +US$1883만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
715
MP Materials
MP
US$66.8억
| US$1869만 | 0.02% |
+333,755
| 신규 | +US$2031만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
716
Axsome Therapeutics
AXSM
US$75.9억
| US$1866만 | 0.02% |
+76,250
| 신규 | +US$1654만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
717
Guardant Health
GH
US$210억
| US$1866만 | 0.02% |
+124,368
| 신규 | +US$1353만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
718
Chemed
CHE
US$71.3억
| US$1866만 | 0.02% |
40,056
+19,055
| +91% | +US$801만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
719
Werner Enterprises
WERN
US$16.6억
| US$1865만 | 0.02% |
427,637
-17,961
| -4% | -US$67.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
720
Wayfair
W
US$153억
| US$1864만 | 0.02% |
201,718
-1,390,152
| -87% | -US$1.02억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
721
Bitdeer Technologies
BTDR
US$16.9억
| US$1862만 | 0.02% |
1,173,532
+494,893
| +73% | +US$711만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
722
Allegro MicroSystems
ALGM
US$59.1억
| US$1861만 | 0.02% |
267,283
+21,373
| +9% | +US$100만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
723
Brixmor Property Group
BRX
US$92.8억
| US$1852만 | 0.02% |
587,304
+351,846
| +149% | +US$1074만 |
2026 Q1
1분기
|
|
724
콜옵션
RH
RH
US$24.5억
| US$1845만 | 0.02% |
112,000
+66,700
| +147% | +US$919만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
725
Transocean
RIG
US$59.4억
| US$1842만 | 0.02% |
3,766,158
+1,255,386
| +50% | +US$785만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.