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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Plains GP Holdings
PAGP
US$51.3억
| US$1728만 | 0.02% |
711,851
+151,770
| +27% | +US$364만 |
2026 Q1
1분기
|
|
752
콜옵션
Dell
DELL
US$2376억
| US$1726만 | 0.02% |
40,000
-76,300
| -66% | -US$2207만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
753
BioAge Labs
BIOA
US$2.7억
| US$1723만 | 0.02% |
702,858
-624,687
| -47% | -US$1129만 |
2026 Q1
1분기
|
|
754
Eagle Materials
EXP
US$56억
| US$1717만 | 0.02% |
+76,329
| 신규 | +US$1596만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
755
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$1710만 | 0.02% |
+84,441
| 신규 | +US$1691만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
756
콜옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659억
| US$1710만 | 0.02% |
34,100
+22,600
| +197% | +US$1085만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
757
Hudson Pacific Properties
HPP
US$4.69억
| US$1702만 | 0.02% |
1,120,756
-1,494,600
| -57% | -US$1639만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
758
콜옵션
AT&T
T
US$1500억
| US$1698만 | 0.02% |
820,200
-86,500
| -10% | -US$215만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
759
풋옵션
FedEx
FDX
US$756억
| US$1694만 | 0.02% |
54,100
+1,100
| +2% | +US$40만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
760
콜옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$1691만 | 0.02% |
183,300
-63,400
| -26% | -US$578만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
761
풋옵션
Mastercard
MA
US$5756억
| US$1690만 | 0.02% |
32,900
+19,000
| +137% | +US$947만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
762
Karman Holdings
KRMN
US$59.2억
| US$1687만 | 0.02% |
+337,989
| 신규 | +US$2185만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
763
Sphere Entertainment
SPHR
US$45.9억
| US$1687만 | 0.02% |
97,504
-162,032
| -62% | -US$2259만 |
2026 Q1
1분기
|
|
764
콜옵션
Uber
UBER
US$1443억
| US$1687만 | 0.02% |
233,800
+40,300
| +21% | +US$296만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
765
PAR Technology
PAR
US$9.21억
| US$1683만 | 0.02% |
966,159
+139,819
| +17% | +US$202만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
766
Palo Alto Networks
PANW
US$2737억
| US$1683만 | 0.02% |
49,338
-463,494
| -90% | -US$1.06억 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
767
Brighthouse Financial
BHF
US$26.1억
| US$1680만 | 0.02% |
265,374
-99,757
| -27% | -US$620만 |
2026 Q1
1분기
|
|
768
NCR Atleos
NATL
US$35.6억
| US$1676만 | 0.02% |
386,083
-237,288
| -38% | -US$1052만 |
2026 Q1
1분기
|
|
769
Newmark Group
NMRK
US$20.4억
| US$1674만 | 0.02% |
+1,108,206
| 신규 | +US$1692만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
770
풋옵션
Vistra
VST
US$453억
| US$1674만 | 0.02% |
105,500
+79,100
| +300% | +US$1227만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
771
Aura Biosciences
AURA
US$7.92억
| US$1672만 | 0.02% |
2,354,619
+1,796,965
| +322% | +US$1286만 |
2026 Q1
1분기
|
|
772
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$1667만 | 0.02% |
44,600
+27,100
| +155% | +US$848만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
773
풋옵션
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$1662만 | 0.02% |
45,900
-45,200
| -50% | -US$1547만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
774
Nucor
NUE
US$588억
| US$1661만 | 0.02% |
74,577
-573,638
| -88% | -US$1.3억 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
775
콜옵션
Morgan Stanley
MS
US$2979억
| US$1658만 | 0.02% |
79,300
+40,800
| +106% | +US$808만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.