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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$802억
회전율
42.78%
1년 추정 수익률
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.41%
1년 예상 수익률
+51.53%
3년 예상 수익률
+149.76%
5년 예상 수익률
+199.38%
10년 예상 수익률
+875.18%
AUM
US$802억
AUM 성장
+US$31.2억
(+4%)
자금 흐름
-US$30.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.57%
보유액
3,665
신규
834
증가
989
축소
995
청산됨
734
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$5.77억 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5.38억 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5.17억 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$4.13억 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$3.56억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$3.57억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3.26억 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$3.03억 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2.85억 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$2.85억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.95% |
| 2 | 정보기술 | 12.69% |
| 3 | 산업재 | 10% |
| 4 | 임의소비재 | 7.97% |
| 5 | 헬스케어 | 7.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| US$1841만 | 0.02% |
+739,829
| 신규 | +US$1732만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
727
Kodiak Gas Services
KGS
US$42.1억
| US$1840만 | 0.02% |
+244,965
| 신규 | +US$1665만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
728
SouthState Bank Corp
SSB
US$101억
| US$1840만 | 0.02% |
184,209
+113,267
| +160% | +US$1092만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
729
콜옵션
American Express
AXP
US$2152억
| US$1840만 | 0.02% |
54,400
+30,700
| +130% | +US$983만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
730
풋옵션
KLA
KLAC
US$1804억
| US$1834만 | 0.02% |
60,800
+800
| +1% | +US$15.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
731
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$92.5억
| US$1827만 | 0.02% |
529,503
-417,176
| -44% | -US$1559만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
732
풋옵션
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$1823만 | 0.02% |
124,300
-7,200
| -5% | -US$105만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
733
콜옵션
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$1818만 | 0.02% |
+500,000
| 신규 | +US$1847만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
734
Pharvaris
PHVS
US$24.1억
| US$1813만 | 0.02% |
524,302
+62,051
| +13% | +US$188만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
735
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$28억
| US$1809만 | 0.02% |
9,520,000
+8,232,810
| +640% | +US$1417만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
736
콜옵션
BILL Holdings
BILL
US$45억
| US$1808만 | 0.02% |
500,000
-250,000
| -33% | -US$921만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
737
Ovid Therapeutics
OVID
US$5.57억
| US$1807만 | 0.02% |
6,719,076
+1,186,003
| +21% | +US$306만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
738
Walker & Dunlop
WD
US$13.5억
| US$1804만 | 0.02% |
329,771
+262,706
| +392% | +US$1330만 |
2026 Q1
1분기
|
|
739
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1795만 | 0.02% |
121,022
+18,253
| +18% | +US$250만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
740
Everpure Inc
P
US$322억
| US$1794만 | 0.02% |
+227,744
| 신규 | +US$1669만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
741
풋옵션
Carvana
CVNA
US$812억
| US$1792만 | 0.02% |
272,300
+64,800
| +31% | +US$458만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
742
UiPath
PATH
US$67.8억
| US$1779만 | 0.02% |
+1,636,736
| 신규 | +US$1747만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
743
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$9.8억
| US$1777만 | 0.02% |
912,715
-152,895
| -14% | -US$277만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
744
Plexus
PLXS
US$51.2억
| US$1770만 | 0.02% |
58,864
+10,945
| +23% | +US$285만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
745
Brunswick
BC
US$49.6억
| US$1756만 | 0.02% |
+208,458
| 신규 | +US$1671만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
746
Papa John's
PZZA
US$6.5억
| US$1755만 | 0.02% |
477,286
+415,669
| +675% | +US$1435만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
747
Q2 Holdings
QTWO
US$45.7억
| US$1748만 | 0.02% |
363,452
+125,277
| +53% | +US$595만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
748
콜옵션
General Mills
GIS
US$190억
| US$1740만 | 0.02% |
+500,000
| 신규 | +US$1727만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
749
Bankunited
BKU
US$31.4억
| US$1735만 | 0.02% |
358,172
-347,460
| -49% | -US$1634만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
750
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$1734만 | 0.02% |
109,600
-29,600
| -21% | -US$400만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dmitry Balyasny 측은 US$802억 상당의 3,665개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$771억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 14% 비중을 차지해요.
Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 순 US$30.1억 규모를 회수했으며, 734개 포지션을 청산하고 995개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hologic 주식으로, 추정 US$3.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 39%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dmitry Balyasny 측은 SpaceX에 US$5.81억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$5.81억 상당의 3,397,642주를 매수했어요.
- Dmitry Balyasny 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.38억 규모예요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$3.26억예요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dmitry Balyasny의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$802억 중 14% 비중을 차지해요.
- Dmitry Balyasny 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 834개를 편입하고 734개를 청산했어요.
- Dmitry Balyasny의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$802억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Balyasny Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.