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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| US$ 18,4 mi | 0,02% |
+739.829
| Nova | +US$ 17,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
727
Kodiak Gas Services
KGS
US$ 4,5 bi
| US$ 18,4 mi | 0,02% |
+244.965
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
728
SouthState Bank Corp
SSB
US$ 10,1 bi
| US$ 18,4 mi | 0,02% |
184.209
+113.267
| +160% | +US$ 10,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
729
Opção de compra
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 18,4 mi | 0,02% |
54.400
+30.700
| +130% | +US$ 9,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
730
Opção de venda
KLA
KLAC
US$ 205 bi
| US$ 18,3 mi | 0,02% |
60.800
+800
| +1% | +US$ 159 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
731
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,32 bi
| US$ 18,3 mi | 0,02% |
529.503
-417.176
| -44% | -US$ 15,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
732
Opção de venda
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 18,2 mi | 0,02% |
124.300
-7.200
| -5% | -US$ 1,05 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
733
Opção de compra
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 18,2 mi | 0,02% |
+500.000
| Nova | +US$ 18,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
734
Pharvaris
PHVS
US$ 2,39 bi
| US$ 18,1 mi | 0,02% |
524.302
+62.051
| +13% | +US$ 1,88 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
735
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,98 bi
| US$ 18,1 mi | 0,02% |
9.520.000
+8.232.810
| +640% | +US$ 14,2 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
736
Opção de compra
BILL Holdings
BILL
US$ 4,64 bi
| US$ 18,1 mi | 0,02% |
500.000
-250.000
| -33% | -US$ 9,21 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
737
Ovid Therapeutics
OVID
US$ 481 mi
| US$ 18,1 mi | 0,02% |
6.719.076
+1.186.003
| +21% | +US$ 3,06 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
738
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,33 bi
| US$ 18 mi | 0,02% |
329.771
+262.706
| +392% | +US$ 13,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
739
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 17,9 mi | 0,02% |
121.022
+18.253
| +18% | +US$ 2,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
740
Everpure Inc
P
US$ 36,7 bi
| US$ 17,9 mi | 0,02% |
+227.744
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
741
Opção de venda
Carvana
CVNA
US$ 78,2 bi
| US$ 17,9 mi | 0,02% |
272.300
+64.800
| +31% | +US$ 4,58 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
742
UiPath
PATH
US$ 6,83 bi
| US$ 17,8 mi | 0,02% |
+1.636.736
| Nova | +US$ 17,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
743
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$ 1,1 bi
| US$ 17,8 mi | 0,02% |
912.715
-152.895
| -14% | -US$ 2,77 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
744
Plexus
PLXS
US$ 5,62 bi
| US$ 17,7 mi | 0,02% |
58.864
+10.945
| +23% | +US$ 2,85 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
745
Brunswick
BC
US$ 4,91 bi
| US$ 17,6 mi | 0,02% |
+208.458
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
746
Papa John's
PZZA
US$ 631 mi
| US$ 17,5 mi | 0,02% |
477.286
+415.669
| +675% | +US$ 14,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
747
Q2 Holdings
QTWO
US$ 4,51 bi
| US$ 17,5 mi | 0,02% |
363.452
+125.277
| +53% | +US$ 5,95 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
748
Opção de compra
General Mills
GIS
US$ 17,9 bi
| US$ 17,4 mi | 0,02% |
+500.000
| Nova | +US$ 17,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
749
Bankunited
BKU
US$ 3,13 bi
| US$ 17,4 mi | 0,02% |
358.172
-347.460
| -49% | -US$ 16,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
750
Opção de compra
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 17,3 mi | 0,02% |
109.600
-29.600
| -21% | -US$ 4 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.