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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
US$ 80,2 bi
Giro
42,78%
Retorno est. (1 ano)
51,53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,41%
Retorno est. (1 ano)
+51,53%
Retorno est. (3 anos)
+149,76%
Retorno est. (5 anos)
+199,38%
Retorno est. (10 anos)
+875,18%
AUM
US$ 80,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,12 bi
(+4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,01 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
13,57%
Posição
3.665
Nova
834
Aumentada
989
Reduzida
995
Encerrada
734
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 577 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 538 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 517 mi |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 413 mi |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+US$ 356 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+US$ 357 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 326 mi |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 303 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 285 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 285 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,69% |
| 3 | Bens industriais | 10% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,97% |
| 5 | Saúde | 7,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Evercore
EVR
US$ 11,2 bi
| US$ 20,1 mi | 0,03% |
58.797
-310.243
| -84% | -US$ 106 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
677
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,3 bi
| US$ 20 mi | 0,02% |
201.475
-110.765
| -35% | -US$ 11,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
678
Pulse Biosciences
PLSE
US$ 3,84 bi
| US$ 19,9 mi | 0,02% |
718.103
+452.939
| +171% | +US$ 10,7 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
679
Neptune Insurance Holdings
NP
US$ 3,94 bi
| US$ 19,9 mi | 0,02% |
631.956
+142.785
| +29% | +US$ 3,87 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
680
Opção de venda
Mercado Libre
MELI
US$ 74,8 bi
| US$ 19,9 mi | 0,02% |
11.700
-4.700
| -29% | -US$ 8,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
681
Opção de venda
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 19,8 mi | 0,02% |
957.200
-200.200
| -17% | -US$ 4,97 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
682
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$ 7,56 bi
| US$ 19,8 mi | 0,02% |
309.682
-190.110
| -38% | -US$ 9,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
683
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 19,7 mi | 0,02% |
174.204
-714.744
| -80% | -US$ 88,7 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
684
Upstart Holdings
UPST
US$ 1,89 bi
| US$ 19,7 mi | 0,02% |
556.759
-312.657
| -36% | -US$ 9,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
685
Opção de compra
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,71 bi
| US$ 19,7 mi | 0,02% |
262.900
+7.700
| +3% | +US$ 539 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
686
Jade Biosciences
JBIO
US$ 1,01 bi
| US$ 19,5 mi | 0,02% |
878.726
+476.237
| +118% | +US$ 9,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
687
Opção de compra
Arm
ARM
US$ 214 bi
| US$ 19,5 mi | 0,02% |
55.000
-30.800
| -36% | -US$ 8,19 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
688
Opção de compra
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 19,5 mi | 0,02% |
105.500
+32.800
| +45% | +US$ 6,13 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
689
Semtech
SMTC
US$ 11,1 bi
| US$ 19,5 mi | 0,02% |
120.189
+102.990
| +599% | +US$ 13,5 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
690
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 35,4 bi
| US$ 19,4 mi | 0,02% |
89.744
-1.213.545
| -93% | -US$ 262 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
691
Henry Schein
HSIC
US$ 9,5 bi
| US$ 19,4 mi | 0,02% |
+232.302
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
692
AptarGroup
ATR
US$ 8,98 bi
| US$ 19,4 mi | 0,02% |
154.806
-116.783
| -43% | -US$ 14,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
693
Opção de compra
Airbnb
ABNB
US$ 106 bi
| US$ 19,4 mi | 0,02% |
135.300
-11.800
| -8% | -US$ 1,61 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
694
Voya Financial
VOYA
US$ 9,13 bi
| US$ 19,3 mi | 0,02% |
213.408
-1.322.904
| -86% | -US$ 108 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
695
LCI Industries
LCII
US$ 2,36 bi
| US$ 19,3 mi | 0,02% |
182.042
-44.498
| -20% | -US$ 4,89 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
696
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 82,1 bi
| US$ 19,2 mi | 0,02% |
+429.159
| Nova | +US$ 20,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
697
Opção de venda
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,21 bi
| US$ 19,2 mi | 0,02% |
184.000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
698
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 19,2 mi | 0,02% |
280.400
+9.800
| +4% | +US$ 640 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
699
Halliburton
HAL
US$ 27,1 bi
| US$ 19,2 mi | 0,02% |
564.616
-445.450
| -44% | -US$ 17,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
700
Ally Financial
ALLY
US$ 11,4 bi
| US$ 19,2 mi | 0,02% |
417.058
+41.716
| +11% | +US$ 1,81 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dmitry Balyasny no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dmitry Balyasny detinha 3.665 posições avaliadas em US$ 80,2 bi, alta de 4% em relação a US$ 77,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
Dmitry Balyasny fez uma retirada líquida de US$ 3,01 bi em T2 2026, encerrando 734 posições e reduzindo 995 participações. Sua saída mais significativa foi Hologic, uma posição estimada em US$ 357 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 37% dos ativos, abaixo dos 39% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dmitry Balyasny abriu uma nova posição em SpaceX no valor de US$ 581 mi.
- A maior compra de Dmitry Balyasny no T2 2026 foi SpaceX: 3.397.642 ações no valor de US$ 581 mi.
- Dmitry Balyasny foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 538 mi.
- A maior redução de Dmitry Balyasny em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 326 mi.
- Dmitry Balyasny encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mi.
- As dez maiores posições de Dmitry Balyasny representam 14% de sua carteira de US$ 80,2 bi no T2 2026.
- Dmitry Balyasny abriu 834 novas posições e encerrou 734 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dmitry Balyasny subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Balyasny Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.