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Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management
AUM
$802億
売買回転率
42.78%
推定1年リターン
51.53%
Dmitry Balyasny is the founder of Balyasny Asset Management, a major multi-strategy and multi-manager hedge fund platform. The firm allocates capital across fundamental equities, macro, quant, and other teams under a central risk framework. Balyasny’s platform is often cited alongside other leading pod-shop multi-strategy firms.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.41%
1年予想リターン
+51.53%
3年間の予想リターン
+149.76%
5年予想リターン
+199.38%
10年間の推定リターン
+875.18%
AUM
$802億
運用資産残高の伸び率
+$31.2億
(+4%)
資金フロー
-$30.1億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.57%
保有額
3,665
新規
834
買い増し
989
減少
995
解消
734
平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$5.77億 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5.38億 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$5.17億 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$4.13億 |
| 5 |
Roku
ROKU
|
+$3.56億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$3.57億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$3.26億 |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+$3.03億 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2.85億 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$2.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.95% |
| 2 | 情報技術 | 12.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 10% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.97% |
| 5 | ヘルスケア | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Evercore
EVR
$113億
| $2008万 | 0.03% |
58,797
-310,243
| -84% | -$1.06億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
677
Deckers Outdoor
DECK
$116億
| $2000万 | 0.02% |
201,475
-110,765
| -35% | -$1166万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
678
Pulse Biosciences
PLSE
$37.1億
| $1991万 | 0.02% |
718,103
+452,939
| +171% | +$1069万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
679
Neptune Insurance Holdings
NP
$39.2億
| $1991万 | 0.02% |
631,956
+142,785
| +29% | +$387万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
680
プット
Mercado Libre
MELI
$756億
| $1986万 | 0.02% |
11,700
-4,700
| -29% | -$803万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
681
プット
AT&T
T
$1494億
| $1981万 | 0.02% |
957,200
-200,200
| -17% | -$497万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
682
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
$75.7億
| $1980万 | 0.02% |
309,682
-190,110
| -38% | -$986万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
683
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $1973万 | 0.02% |
174,204
-714,744
| -80% | -$8873万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
684
Upstart Holdings
UPST
$19.3億
| $1973万 | 0.02% |
556,759
-312,657
| -36% | -$963万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
685
コール
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$47.2億
| $1968万 | 0.02% |
262,900
+7,700
| +3% | +$53.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
686
Jade Biosciences
JBIO
$10.3億
| $1953万 | 0.02% |
878,726
+476,237
| +118% | +$993万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
687
コール
Arm
ARM
$2039億
| $1950万 | 0.02% |
55,000
-30,800
| -36% | -$819万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
688
コール
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $1950万 | 0.02% |
105,500
+32,800
| +45% | +$613万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
689
Semtech
SMTC
$107億
| $1945万 | 0.02% |
120,189
+102,990
| +599% | +$1346万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
690
Old Dominion Freight Line
ODFL
$360億
| $1944万 | 0.02% |
89,744
-1,213,545
| -93% | -$2.62億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
691
Henry Schein
HSIC
$95.3億
| $1940万 | 0.02% |
+232,302
| 新規 | +$1776万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
692
AptarGroup
ATR
$90.7億
| $1938万 | 0.02% |
154,806
-116,783
| -43% | -$1417万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
693
コール
Airbnb
ABNB
$1097億
| $1936万 | 0.02% |
135,300
-11,800
| -8% | -$161万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
694
Voya Financial
VOYA
$91.1億
| $1932万 | 0.02% |
213,408
-1,322,904
| -86% | -$1.08億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
695
LCI Industries
LCII
$23.9億
| $1927万 | 0.02% |
182,042
-44,498
| -20% | -$489万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
696
Brookfield Asset Management
BAM
$823億
| $1925万 | 0.02% |
+429,159
| 新規 | +$2026万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
697
プット
iShares US Home Construction ETF
ITB
$22.1億
| $1922万 | 0.02% |
184,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
698
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $1918万 | 0.02% |
280,400
+9,800
| +4% | +$64万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
699
Halliburton
HAL
$279億
| $1917万 | 0.02% |
564,616
-445,450
| -44% | -$1741万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
700
Ally Financial
ALLY
$115億
| $1916万 | 0.02% |
417,058
+41,716
| +11% | +$181万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Dmitry Balyasnyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyは3,665銘柄を保有し、保有額は$802億でした。前四半期の$771億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に純額で$30.1億を引き出し、734銘柄のポジションを解消し、995銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHologicで、推定 $3.57億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dmitry Balyasnyは$5.81億相当のSpaceXの新規ポジションを取りました。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,397,642株、評価額は$5.81億でした。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5.38億でした。
- Dmitry Balyasnyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$3.26億相当を減らしました。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.57億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dmitry Balyasnyの上位10銘柄は、運用資産総額$802億のポートフォリオの14%を占めています。
- Dmitry Balyasnyは2026年第2四半期に新たに834件のポジションを取り、734件のポジションを解消しました。
- Dmitry Balyasnyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$802億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のBalyasny Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。